野村先進国国債 円投資型1107

01211117:JP
10,224.0
JPY
5.0
0.05%
更新日時 6:59 JST 2017/05/26
商品分類
UIT
52週レンジ
10,164.0 - 10,481.0
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
10,219.0
52週レンジ
10,164.0 - 10,481.0
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
10,224
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
44.000
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( 01/26/2017)
40
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 67.42 百万 99.95
企業概要
愛称:マイ・サポート1107     運用方針:日本を含む世界先進主要国の公社債を実質的な主要投資対とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。原則として信託財産の純資産総額の90%・0%程度となるよう、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ること を基本とします。A-相当以上の格付を有している 公社債に基本的に投資します。ポートフォリオのデュレーションについては、原則として2~5年程度に維持することを基本と します。投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。         分配:利子・配当収入と売買益の全額より、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1口以上1口単位        信託期間:7/28/2011 ~ 7/26/2017   決算日:1,7月26日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511