野村先進国国債 円投資型1104

01211114:JP
10,334.0
JPY
15.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
UIT
52週レンジ
10,326.0 - 10,566.0
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
10,349.0
52週レンジ
10,326.0 - 10,566.0
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,334
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
184.000
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( 10/26/2016)
40
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.38 千 223.11 百万 99.94