フラトンV-ASEANファンド/野村

01211075:JP
10,610.0
JPY
23.0
0.22%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
UIT
52週レンジ
9,558.0 - 10,972.0
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
0.86%
前日終値
10,587.0
52週レンジ
9,558.0 - 10,972.0
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
0.86%
商品分類
UIT
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,610
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
2.936
設定日
05/22/2007
直近配当額 ( 05/23/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
237.72 千 3.00 十億 99.05
企業概要
運用方針:アセアン(東南アジア諸国連合)加盟国(シンガポール、マレーシア、タイ、イ ンドネシア、フィリピン、ベトナム等)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の 成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:1口以上1口単位         信託期間:5/22/2007 ~ 5/21/2012 決算日:5月21日   受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:6営業日目 
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511