野村中国A株投信

01211071:JP
の価格がありません 01211071:JP
JPY
商品分類
UIT
52週レンジ
10,862.0 - 12,614.0
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
10,862.0 - 12,614.0
1年トータルリターン
0.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 01/13/2017)
1.125
設定日
01/26/2007
直近配当額 ( 01/15/2016)
100
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.69 千 1.47 十億 99.80
企業概要
運用方針:中国の証券取引所に上場している中国人民元建ての株式(A株)を実質的な主要 投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。実 質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:配当等収益と売買益(評価益を含みます)等を中心に、基準価額水準等を勘案 して決定します。 申し込み単位:100口以上1口単位        信託期間:1/26/2007 ~ 1/15/2017 決算日:1月15日     受託銀行:野村信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511