Allianz Vermogensmanagement
00V0:GR
Munich
163.63
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2021/04/09
始値
163.63
安値 - 高値 レンジ（日）
163.63 - 163.63
前日終値
163.49
52週レンジ
135.53 - 165.62
1年トータルリターン
22.18%
年初来リターン
6.72%
始値
163.63
安値 - 高値 レンジ（日）
163.63 - 163.63
出来高
0
前日終値
163.49
52週レンジ
135.53 - 165.62
1年トータルリターン
22.18%
年初来リターン
6.72%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
139.96
資産総額 (十億 EUR) ( 04/09/2021)
1.619
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Joerg Schlinghoff / Frederik Fischer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
4.16%
3年トータルリターン
5.78%
5年トータルリターン
5.73%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ALLBSUE:LX | 57.45 千 | 128.72 百万 | 8.56 |
| D5BM:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞS&P500ｽﾜｯﾌﾟUCITS ETF | 1.49 百万 | 79.64 百万 | 5.30 |
| 500U:FP Amundi S&P 500 UCITS ETF | 1.25 百万 | 66.07 百万 | 4.40 |
| HEAFUAU:ID ﾊｰﾐｰｽﾞ･ｱｼﾞｱ(除日本)株式ﾌｧﾝﾄﾞ | 19.49 百万 | 60.54 百万 | 4.03 |
| ARUEIAU:LX Artemis Funds Lux - US Exten | 54.17 百万 | 58.29 百万 | 3.88 |
| AU25WT9:LX | 428.31 | 49.61 百万 | 3.30 |
| SCHASRC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 157.01 千 | 43.91 百万 | 2.92 |
| MSOPBEU:LX | 145.43 千 | 43.33 百万 | 2.88 |
| FSGVIED:ID First Sentier Investors Glob | 3.55 百万 | 42.16 百万 | 2.80 |
| AEFIEWI:LX | 36.93 千 | 40.05 百万 | 2.66 |
企業概要
VermoegensManagement Chance is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a combination of returns and long-term capital growth. The Fund invests in various asset classes such as equities (min. 30%), bonds (max. 70%) or alternative asset classes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1