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Allianz Vermogensmanagement

00V0:GR
Munich
163.63
EUR
0.14
0.09%
更新日時 2021/04/09
始値
163.63
安値 - 高値 レンジ(日)
163.63 - 163.63
前日終値
163.49
52週レンジ
135.53 - 165.62
1年トータルリターン
22.18%
年初来リターン
6.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
163.63
安値 - 高値 レンジ(日)
163.63 - 163.63
出来高
0
前日終値
163.49
52週レンジ
135.53 - 165.62
1年トータルリターン
22.18%
年初来リターン
6.72%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
139.96
資産総額 (十億 EUR) ( 04/09/2021)
1.619
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Joerg Schlinghoff / Frederik Fischer
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
3.20%
3ヶ月トータルリターン
4.16%
3年トータルリターン
5.78%
5年トータルリターン
5.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.45 千 128.72 百万 8.56
1.49 百万 79.64 百万 5.30
1.25 百万 66.07 百万 4.40
19.49 百万 60.54 百万 4.03
54.17 百万 58.29 百万 3.88
428.31 49.61 百万 3.30
157.01 千 43.91 百万 2.92
145.43 千 43.33 百万 2.88
3.55 百万 42.16 百万 2.80
36.93 千 40.05 百万 2.66
企業概要
VermoegensManagement Chance is a Fund of Fund's incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate a combination of returns and long-term capital growth. The Fund invests in various asset classes such as equities (min. 30%), bonds (max. 70%) or alternative asset classes.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1