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KGI 15+ Year US BBB ESG Sust

00890B:TT
Taipei
34.3200
TWD
0.3100
0.91%
更新日時 2022/05/26
始値
34.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
34.3200 - 34.3200
出来高
100,000
前日終値
34.0100
52週レンジ
33.3300 - 43.3000
1年トータルリターン
-12.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
34.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
34.3200 - 34.3200
出来高
100,000
前日終値
34.0100
52週レンジ
33.3300 - 43.3000
1年トータルリターン
-12.91%
年初来リターン
-15.03%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
34.3825
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
456.049
設定日
05/03/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.37
直近配当利回り(税込)
1.08%
経費率
0.43%
3ヶ月トータルリターン
-6.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 8.78 百万 1.93
270.00 8.51 百万 1.87
310.00 7.19 百万 1.58
230.00 6.93 百万 1.52
220.00 6.84 百万 1.50
230.00 6.55 百万 1.44
240.00 6.43 百万 1.41
290.00 6.26 百万 1.37
220.00 6.06 百万 1.33
250.00 5.96 百万 1.31
企業概要
KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF is an exchange-traded f und incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Sector Capped Index.
住所
-
電話番号
-