KGI 15+ Year EM USD Aggregat
00889B:TT
Taipei
32.3900
TWD
0.0200
0.06%
更新日時 2022/05/25
始値
32.3900
安値 - 高値 レンジ（日）
32.3900 - 32.3900
出来高
100,000
前日終値
32.4100
52週レンジ
32.0700 - 42.5700
1年トータルリターン
-15.89%
始値
32.3900
安値 - 高値 レンジ（日）
32.3900 - 32.3900
出来高
100,000
前日終値
32.4100
52週レンジ
32.0700 - 42.5700
1年トータルリターン
-15.73%
年初来リターン
-15.94%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
32.3603
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
8.414
設定日
05/03/2021
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.15%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/30/2022)
-
直近配当利回り（税込）
1.14%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-6.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI010049:COR | 10.00 | 261.54 千 | 3.13 |
| AM217385:COR | 10.00 | 260.79 千 | 3.12 |
| BO949497:COR | 10.00 | 248.69 千 | 2.97 |
| BH397454:COR | 10.00 | 247.97 千 | 2.97 |
| ZP316826:COR | 10.00 | 243.71 千 | 2.91 |
| ZP465886:COR | 10.00 | 240.31 千 | 2.87 |
| EI860291:COR | 6.00 | 239.22 千 | 2.86 |
| EK038600:COR | 10.00 | 238.67 千 | 2.85 |
| ZO441820:COR | 10.00 | 236.78 千 | 2.83 |
| EK712708:COR | 10.00 | 223.49 千 | 2.67 |
企業概要
KGI 15+ Year EM USD Aggregate IG ESG Sustainable Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg MSCI EM USD Aggregate IG SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Country Capped Index.