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KGI 15+ Year EM USD Aggregat

00889B:TT
Taipei
32.3900
TWD
0.0200
0.06%
更新日時 2022/05/25
始値
32.3900
安値 - 高値 レンジ(日)
32.3900 - 32.3900
出来高
100,000
前日終値
32.4100
52週レンジ
32.0700 - 42.5700
1年トータルリターン
-15.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32.3900
安値 - 高値 レンジ(日)
32.3900 - 32.3900
出来高
100,000
前日終値
32.4100
52週レンジ
32.0700 - 42.5700
1年トータルリターン
-15.73%
年初来リターン
-15.94%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
32.3603
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
8.414
設定日
05/03/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/30/2022)
-
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-6.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 261.54 千 3.13
10.00 260.79 千 3.12
10.00 248.69 千 2.97
10.00 247.97 千 2.97
10.00 243.71 千 2.91
10.00 240.31 千 2.87
6.00 239.22 千 2.86
10.00 238.67 千 2.85
10.00 236.78 千 2.83
10.00 223.49 千 2.67
企業概要
KGI 15+ Year EM USD Aggregate IG ESG Sustainable Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TAIPEI. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg MSCI EM USD Aggregate IG SRI Sustainable BB+ 15+ ex China 15% Country Capped Index.
住所
-
電話番号
-