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CTBC 15+Year Large Cap USD E

00884B:TT
Taipei
31.02
TWD
0.28
0.91%
更新日時 2022/05/26
始値
30.90
安値 - 高値 レンジ(日)
30.90 - 31.02
出来高
206,283
前日終値
30.74
52週レンジ
30.17 - 39.42
1年トータルリターン
-14.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.90
安値 - 高値 レンジ(日)
30.90 - 31.02
出来高
206,283
前日終値
30.74
52週レンジ
30.17 - 39.42
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
-16.51%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
31.17
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
824.095
設定日
01/27/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.37%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Zhongxian You
直近配当額 ( 04/20/2022)
0.338
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-7.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 36.36 百万 4.43
1.10 千 32.02 百万 3.90
1.00 千 27.55 百万 3.36
1.30 千 27.39 百万 3.34
1.10 千 24.87 百万 3.03
1.00 千 24.38 百万 2.97
1.00 千 22.94 百万 2.79
800.00 22.72 百万 2.77
800.00 22.64 百万 2.76
800.00 20.73 百万 2.53
企業概要
CTBC 15+Year Large Cap USD EM External Sovereign Carbon Reduction ETF
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-