CTBC 15+Year Large Cap USD E
00884B:TT
Taipei
31.02
TWD
0.28
0.91%
更新日時 2022/05/26
始値
30.90
安値 - 高値 レンジ（日）
30.90 - 31.02
出来高
206,283
前日終値
30.74
52週レンジ
30.17 - 39.42
1年トータルリターン
-14.10%
始値
30.90
安値 - 高値 レンジ（日）
30.90 - 31.02
出来高
206,283
前日終値
30.74
52週レンジ
30.17 - 39.42
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
-16.51%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
31.17
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
824.095
設定日
01/27/2021
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.37%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
Zhongxian You
直近配当額 ( 04/20/2022)
0.338
直近配当利回り（税込）
1.09%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-7.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH682785:COR | 1.30 千 | 36.36 百万 | 4.43 |
| AP416457:COR | 1.10 千 | 32.02 百万 | 3.90 |
| BJ141117:COR | 1.00 千 | 27.55 百万 | 3.36 |
| ZO152633:COR | 1.30 千 | 27.39 百万 | 3.34 |
| EK712708:COR | 1.10 千 | 24.87 百万 | 3.03 |
| ZR747032:COR | 1.00 千 | 24.38 百万 | 2.97 |
| BO861551:COR | 1.00 千 | 22.94 百万 | 2.79 |
| BH474260:COR | 800.00 | 22.72 百万 | 2.77 |
| QZ936822:COR | 800.00 | 22.64 百万 | 2.76 |
| AM217385:COR | 800.00 | 20.73 百万 | 2.53 |
企業概要
CTBC 15+Year Large Cap USD EM External Sovereign Carbon Reduction ETF
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com