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CTBC 15+ Year Developed Mark

00883B:TT
Taipei
33.30
TWD
0.43
1.31%
更新日時 2022/05/26
始値
33.19
安値 - 高値 レンジ(日)
33.18 - 33.30
出来高
225,133
前日終値
32.87
52週レンジ
32.00 - 40.19
1年トータルリターン
-9.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.19
安値 - 高値 レンジ(日)
33.18 - 33.30
出来高
225,133
前日終値
32.87
52週レンジ
32.00 - 40.19
1年トータルリターン
-10.31%
年初来リターン
-12.95%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.35
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
275.376
設定日
01/27/2021
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.43%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.275
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
0.54%
3ヶ月トータルリターン
-4.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 16.91 百万 6.23
679.00 14.74 百万 5.43
400.00 14.23 百万 5.24
600.00 13.47 百万 4.96
400.00 11.48 百万 4.22
400.00 11.40 百万 4.20
400.00 9.57 百万 3.52
300.00 9.46 百万 3.48
400.00 9.34 百万 3.44
300.00 9.26 百万 3.41
企業概要
CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-