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KGI 1-5 Year Baa-Ba EM ex Ch

00873B:TT
Taipei
39.6200
TWD
0.0500
0.13%
更新日時 2020/01/17
始値
39.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.5500 - 39.6400
出来高
109,000
前日終値
39.5700
52週レンジ
39.4500 - 39.7900
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始値
39.5500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.5500 - 39.6400
出来高
109,000
前日終値
39.5700
52週レンジ
39.4500 - 39.7900
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.7026
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
213.481
設定日
12/30/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 13.68 百万 6.41
400.00 12.82 百万 6.00
370.00 11.51 百万 5.39
297.00 10.21 百万 4.78
290.00 9.36 百万 4.39
290.00 9.19 百万 4.31
280.00 8.73 百万 4.09
250.00 8.38 百万 3.93
260.00 8.32 百万 3.90
260.00 8.25 百万 3.87
企業概要
KGI 1-5 Year Baa-Ba EM ex China USD Bond ETF is an exchange-traded fund registered in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays EM USD 1-5 Year Baa-Ba Ex China Capped Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678