KGI 1-3 Year US Treasury Bon
00872B:TT
Taipei
37.7500
TWD
0.0500
0.13%
更新日時 2021/04/21
始値
37.7500
安値 - 高値 レンジ（日）
37.7500 - 37.7500
出来高
100,000
前日終値
37.7000
52週レンジ
37.4100 - 41.0000
1年トータルリターン
-6.67%
始値
37.7500
安値 - 高値 レンジ（日）
37.7500 - 37.7500
出来高
100,000
前日終値
37.7000
52週レンジ
37.4100 - 41.0000
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
37.762
資産総額 (百万 TWD) ( 04/20/2021)
155.202
設定日
12/30/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
Song-Yuan Jiang
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.12
直近配当利回り（税込）
1.27%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828N3:GOV | 170.00 | 4.97 百万 | 3.21 |
| 9128282D:GOV | 160.00 | 4.63 百万 | 2.99 |
| 91282CAF:GOV | 160.00 | 4.50 百万 | 2.90 |
| 912810EQ:GOV | 130.00 | 4.21 百万 | 2.71 |
| 9128284L:GOV | 140.00 | 4.20 百万 | 2.70 |
| 9128284D:GOV | 140.00 | 4.12 百万 | 2.66 |
| 9128285K:GOV | 130.00 | 3.95 百万 | 2.55 |
| 9128285P:GOV | 130.00 | 3.95 百万 | 2.54 |
| 9128285U:GOV | 130.00 | 3.92 百万 | 2.53 |
| 9128285D:GOV | 130.00 | 3.90 百万 | 2.51 |
企業概要
KGI 1-3 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund registered in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678 Webサイト
www.kgifund.com.tw