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KGI 1-3 Year US Treasury Bon

00872B:TT
Taipei
37.7500
TWD
0.0500
0.13%
更新日時 2021/04/21
始値
37.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
37.7500 - 37.7500
出来高
100,000
前日終値
37.7000
52週レンジ
37.4100 - 41.0000
1年トータルリターン
-6.67%
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始値
37.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
37.7500 - 37.7500
出来高
100,000
前日終値
37.7000
52週レンジ
37.4100 - 41.0000
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
37.762
資産総額 (百万 TWD) ( 04/20/2021)
155.202
設定日
12/30/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
Song-Yuan Jiang
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.12
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 4.97 百万 3.21
160.00 4.63 百万 2.99
160.00 4.50 百万 2.90
130.00 4.21 百万 2.71
140.00 4.20 百万 2.70
140.00 4.12 百万 2.66
130.00 3.95 百万 2.55
130.00 3.95 百万 2.54
130.00 3.92 百万 2.53
130.00 3.90 百万 2.51
企業概要
KGI 1-3 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund registered in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678