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Yuanta 15+ Year Emerging Mar

00870B:TT
Taipei
40.9300
TWD
0.2900
0.70%
更新日時 2020/10/29
始値
41.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9200 - 41.1000
出来高
395,000
前日終値
41.2200
52週レンジ
32.1000 - 44.9300
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9200 - 41.1000
出来高
395,000
前日終値
41.2200
52週レンジ
32.1000 - 44.9300
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
41.0796
資産総額 (十億 TWD) ( 10/28/2020)
19.991
設定日
12/26/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/21/2020)
0.32
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-2.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.90 千 30.77 百万 4.58
22.50 千 29.21 百万 4.35
22.76 千 26.81 百万 3.99
16.87 千 26.74 百万 3.98
19.40 千 25.61 百万 3.81
18.63 千 25.32 百万 3.77
17.00 千 23.87 百万 3.55
19.59 千 23.63 百万 3.52
18.52 千 23.17 百万 3.45
16.81 千 20.32 百万 3.03
企業概要
Yuanta 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The fund tracks the performance of ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555