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Yuanta 15+ Year Emerging Mar

00870B:TT
Taipei
37.3100
TWD
0.1900
0.51%
更新日時 2021/11/26
始値
37.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
37.1900 - 37.3100
出来高
75,110
前日終値
37.1200
52週レンジ
36.3900 - 41.9900
1年トータルリターン
-7.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
37.1900 - 37.3100
出来高
75,110
前日終値
37.1200
52週レンジ
36.3900 - 41.9900
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-6.45%
基準価額 (NAV) ( 11/24/2021)
37.1886
資産総額 (十億 TWD) ( 11/24/2021)
13.412
設定日
12/26/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/19/2021)
0.38
直近配当利回り(税込)
4.07%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
-2.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.04 千 25.81 百万 5.58
19.18 千 22.11 百万 4.78
17.84 千 21.75 百万 4.71
17.53 千 20.81 百万 4.50
15.30 千 20.62 百万 4.46
16.40 千 20.38 百万 4.41
14.60 千 18.66 百万 4.04
13.70 千 17.32 百万 3.75
13.16 千 14.83 百万 3.21
10.29 千 14.79 百万 3.20
企業概要
Yuanta 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The fund tracks the performance of ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555