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Shin Kong Premium Umbrella F

00867B:TT
Taipei
33.51
TWD
0.21
0.63%
更新日時 14:23 JST 2022/05/26
始値
33.51
安値 - 高値 レンジ(日)
33.51 - 33.51
出来高
3,000
前日終値
33.30
52週レンジ
32.84 - 41.45
1年トータルリターン
-10.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.51
安値 - 高値 レンジ(日)
33.51 - 33.51
出来高
3,000
前日終値
33.30
52週レンジ
32.84 - 41.45
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-13.69%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.58
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
16.174
設定日
11/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
Bo-Rong Jian
直近配当額 ( 05/20/2022)
0.26
直近配当利回り(税込)
3.10%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-5.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.68 千 498.47 百万 3.08
19.83 千 466.24 百万 2.88
19.75 千 458.25 百万 2.83
17.67 千 440.83 百万 2.73
14.81 千 430.77 百万 2.66
14.19 千 430.26 百万 2.66
17.02 千 420.64 百万 2.60
16.56 千 402.76 百万 2.49
16.50 千 384.23 百万 2.38
13.64 千 376.02 百万 2.32
企業概要
ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index is a subset of ICE BofAML US Corporate Index including all securities of Telecommunication issuers with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd
12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel
Webサイト
www.skit.com.tw