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Shin Kong Premium Umbrella F

00867B:TT
Taipei
38.50
TWD
0.36
0.94%
更新日時 2021/04/21
始値
38.50
安値 - 高値 レンジ(日)
38.50 - 38.50
出来高
2,000
前日終値
38.14
52週レンジ
37.18 - 45.13
1年トータルリターン
-8.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.50
安値 - 高値 レンジ(日)
38.50 - 38.50
出来高
2,000
前日終値
38.14
52週レンジ
37.18 - 45.13
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-7.04%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
38.52
資産総額 (十億 TWD) ( 04/20/2021)
7.268
設定日
11/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Bo-Rong Jian
直近配当額 ( 03/02/2021)
0.325
直近配当利回り(税込)
3.38%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-5.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.12 千 368.46 百万 5.07
13.65 千 352.32 百万 4.85
7.10 千 244.44 百万 3.36
6.27 千 214.92 百万 2.96
7.85 千 202.24 百万 2.78
5.48 千 191.71 百万 2.64
7.00 千 184.32 百万 2.54
5.27 千 161.09 百万 2.22
6.06 千 156.78 百万 2.16
4.66 千 154.85 百万 2.13
企業概要
ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index is a subset of ICE BofAML US Corporate Index including all securities of Telecommunication issuers with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd
12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel
Webサイト
www.skit.com.tw