Shin Kong Premium Umbrella F
00867B:TT
Taipei
38.50
TWD
0.36
0.94%
更新日時 2021/04/21
始値
38.50
安値 - 高値 レンジ（日）
38.50 - 38.50
出来高
2,000
前日終値
38.14
52週レンジ
37.18 - 45.13
1年トータルリターン
-8.37%
始値
38.50
安値 - 高値 レンジ（日）
38.50 - 38.50
出来高
2,000
前日終値
38.14
52週レンジ
37.18 - 45.13
1年トータルリターン
-9.16%
年初来リターン
-7.04%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2021)
38.52
資産総額 (十億 TWD) ( 04/20/2021)
7.268
設定日
11/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.00%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Bo-Rong Jian
直近配当額 ( 03/02/2021)
0.325
直近配当利回り（税込）
3.38%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-5.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV363984:COR | 11.12 千 | 368.46 百万 | 5.07 |
| ZO462685:COR | 13.65 千 | 352.32 百万 | 4.85 |
| EK751526:COR | 7.10 千 | 244.44 百万 | 3.36 |
| UV363989:COR | 6.27 千 | 214.92 百万 | 2.96 |
| BK671941:COR | 7.85 千 | 202.24 百万 | 2.78 |
| AX419364:COR | 5.48 千 | 191.71 百万 | 2.64 |
| ZO600621:COR | 7.00 千 | 184.32 百万 | 2.54 |
| EJ680861:COR | 5.27 千 | 161.09 百万 | 2.22 |
| ZO462729:COR | 6.06 千 | 156.78 百万 | 2.16 |
| AM701125:COR | 4.66 千 | 154.85 百万 | 2.13 |
企業概要
ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index is a subset of ICE BofAML US Corporate Index including all securities of Telecommunication issuers with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel Webサイト
www.skit.com.tw