Shin Kong Premium Umbrella F
00867B:TT
Taipei
40.60
TWD
0.25
0.61%
更新日時 2020/01/17
始値
40.60
安値 - 高値 レンジ（日）
40.60 - 40.60
出来高
2,000
前日終値
40.85
52週レンジ
40.13 - 41.12
始値
40.60
安値 - 高値 レンジ（日）
40.60 - 40.60
出来高
2,000
前日終値
40.85
52週レンジ
40.13 - 41.12
年初来リターン
0.15%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
40.82
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.027
設定日
11/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV363984:COR | 1.20 千 | 43.34 百万 | 4.22 |
| EK751526:COR | 1.10 千 | 41.14 百万 | 4.01 |
| AN920287:COR | 980.00 | 37.49 百万 | 3.65 |
| AL317535:COR | 1.11 千 | 37.05 百万 | 3.61 |
| EK751544:COR | 840.00 | 32.70 百万 | 3.19 |
| AM840883:COR | 840.00 | 31.85 百万 | 3.10 |
| AS779551:COR | 810.00 | 29.68 百万 | 2.89 |
| AM350365:COR | 810.00 | 29.28 百万 | 2.85 |
| EF483371:COR | 620.00 | 26.14 百万 | 2.55 |
| EJ680871:COR | 730.00 | 23.91 百万 | 2.33 |
企業概要
ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index is a subset of ICE BofAML US Corporate Index including all securities of Telecommunication issuers with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel Webサイト
www.skit.com.tw