Shin Kong Premium Umbrella F
00867B:TT
Taipei
33.51
TWD
0.21
0.63%
更新日時 14:23 JST 2022/05/26
始値
33.51
安値 - 高値 レンジ（日）
33.51 - 33.51
出来高
3,000
前日終値
33.30
52週レンジ
32.84 - 41.45
1年トータルリターン
-10.13%
始値
33.51
安値 - 高値 レンジ（日）
33.51 - 33.51
出来高
3,000
前日終値
33.30
52週レンジ
32.84 - 41.45
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-13.69%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.58
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
16.174
設定日
11/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.83%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
Bo-Rong Jian
直近配当額 ( 05/20/2022)
0.26
直近配当利回り（税込）
3.10%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-5.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BQ896058:COR | 20.68 千 | 498.47 百万 | 3.08 |
| BQ896049:COR | 19.83 千 | 466.24 百万 | 2.88 |
| BR200363:COR | 19.75 千 | 458.25 百万 | 2.83 |
| BJ667572:COR | 17.67 千 | 440.83 百万 | 2.73 |
| AS779551:COR | 14.81 千 | 430.77 百万 | 2.66 |
| EK751526:COR | 14.19 千 | 430.26 百万 | 2.66 |
| BO530408:COR | 17.02 千 | 420.64 百万 | 2.60 |
| BJ667574:COR | 16.56 千 | 402.76 百万 | 2.49 |
| BQ896044:COR | 16.50 千 | 384.23 百万 | 2.38 |
| EJ680861:COR | 13.64 千 | 376.02 百万 | 2.32 |
企業概要
ICE BofAML 15+ Year A-BBB US Telecommunication Index is a subset of ICE BofAML US Corporate Index including all securities of Telecommunication issuers with a remaining term to final maturity greater than or equal to 15 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel Webサイト
www.skit.com.tw