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Cathay US Treasury Coupons E

00865B:TT
Taiwan
38.51
TWD
0.01
0.03%
更新日時 2022/05/26
始値
38.40
安値 - 高値 レンジ(日)
38.40 - 38.52
出来高
113,640
前日終値
38.52
52週レンジ
36.09 - 38.97
1年トータルリターン
5.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.40
安値 - 高値 レンジ(日)
38.40 - 38.52
出来高
113,640
前日終値
38.52
52週レンジ
36.09 - 38.97
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
6.06%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
38.59
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
202.348
設定日
11/25/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
5.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.00 336.38 千 4.91
330.00 327.09 千 4.78
310.00 310.29 千 4.53
300.00 300.89 千 4.39
300.00 295.59 千 4.32
280.00 278.50 千 4.07
270.00 268.12 千 3.92
270.00 266.58 千 3.89
260.00 260.67 千 3.81
230.00 227.58 千 3.32
企業概要
Cathay US Treasury Coupons ETF is an exchange-traded fund. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Treasury Coupons Index.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000