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CTBC 0-1 Year US Treasury Bo

00864B:TT
Taipei
38.6700
TWD
0.1900
0.49%
更新日時 2022/05/26
始値
38.7100
安値 - 高値 レンジ(日)
38.6700 - 38.7100
出来高
110,000
前日終値
38.8600
52週レンジ
36.1600 - 39.1100
1年トータルリターン
5.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.7100
安値 - 高値 レンジ(日)
38.6700 - 38.7100
出来高
110,000
前日終値
38.8600
52週レンジ
36.1600 - 39.1100
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
6.44%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
38.7694
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
473.839
設定日
10/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
5.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 35.63 百万 7.52
1.15 千 33.72 百万 7.12
900.00 26.44 百万 5.58
850.00 24.87 百万 5.25
800.00 23.88 百万 5.04
800.00 23.77 百万 5.02
800.00 23.75 百万 5.01
700.00 20.88 百万 4.41
700.00 20.67 百万 4.36
650.00 19.45 百万 4.11
企業概要
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-