CTBC 0-1 Year US Treasury Bo
00864B:TT
Taipei
39.1900
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/20
始値
39.1900
安値 - 高値 レンジ（日）
39.1500 - 39.2000
出来高
212,000
前日終値
39.1900
52週レンジ
39.0200 - 39.9800
始値
39.1900
安値 - 高値 レンジ（日）
39.1500 - 39.2000
出来高
212,000
前日終値
39.1900
52週レンジ
39.0200 - 39.9800
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
39.1432
資産総額 (百万 TWD) ( 01/17/2020)
615.409
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.12%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
-1.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828MP:GOV | 1.00 千 | 30.43 百万 | 4.94 |
| 912828Y4:GOV | 700.00 | 21.32 百万 | 3.46 |
| 912828NT:GOV | 700.00 | 21.30 百万 | 3.46 |
| 9128284Y:GOV | 700.00 | 21.29 百万 | 3.46 |
| 912828VP:GOV | 700.00 | 21.19 百万 | 3.44 |
| 912828VV:GOV | 700.00 | 21.19 百万 | 3.44 |
| 912828XM:GOV | 700.00 | 21.11 百万 | 3.43 |
| 9128284Q:GOV | 700.00 | 21.09 百万 | 3.43 |
| 912828UL:GOV | 700.00 | 21.08 百万 | 3.43 |
| 9128282Q:GOV | 700.00 | 21.07 百万 | 3.42 |
企業概要
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.chinatrustgroup.com.tw