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CTBC 0-1 Year US Treasury Bo

00864B:TT
Taipei
37.0900
TWD
0.1000
0.27%
更新日時 14:30 JST 2021/04/22
始値
36.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
36.9900 - 37.0900
出来高
116,000
前日終値
36.9900
52週レンジ
36.4300 - 39.6600
1年トータルリターン
-6.53%
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始値
36.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
36.9900 - 37.0900
出来高
116,000
前日終値
36.9900
52週レンジ
36.4300 - 39.6600
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
37.086
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
397.636
設定日
10/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 36.82 百万 9.26
1.20 千 34.34 百万 8.64
1.20 千 34.03 百万 8.56
1.20 千 33.99 百万 8.55
1.10 千 31.44 百万 7.91
1.00 千 28.32 百万 7.12
800.00 22.66 百万 5.70
700.00 19.96 百万 5.02
600.00 17.09 百万 4.30
500.00 14.27 百万 3.59
企業概要
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-