CTBC 0-1 Year US Treasury Bo
00864B:TT
Taipei
38.6700
TWD
0.1900
0.49%
更新日時 2022/05/26
始値
38.7100
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6700 - 38.7100
出来高
110,000
前日終値
38.8600
52週レンジ
36.1600 - 39.1100
1年トータルリターン
5.68%
始値
38.7100
安値 - 高値 レンジ（日）
38.6700 - 38.7100
出来高
110,000
前日終値
38.8600
52週レンジ
36.1600 - 39.1100
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
6.44%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
38.7694
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
473.839
設定日
10/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.23%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
5.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L5:GOV | 1.20 千 | 35.63 百万 | 7.52 |
| 91282CBD:GOV | 1.15 千 | 33.72 百万 | 7.12 |
| 91282CAX:GOV | 900.00 | 26.44 百万 | 5.58 |
| 91282CBG:GOV | 850.00 | 24.87 百万 | 5.25 |
| 912828XG:GOV | 800.00 | 23.88 百万 | 5.04 |
| 9128282S:GOV | 800.00 | 23.77 百万 | 5.02 |
| 9128283C:GOV | 800.00 | 23.75 百万 | 5.01 |
| 9128284D:GOV | 700.00 | 20.88 百万 | 4.41 |
| 912828Q2:GOV | 700.00 | 20.67 百万 | 4.36 |
| 912828M8:GOV | 650.00 | 19.45 百万 | 4.11 |
企業概要
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com