CTBC 0-1 Year US Treasury Bo
00864B:TT
Taipei
37.0900
TWD
0.1000
0.27%
更新日時 14:30 JST 2021/04/22
始値
36.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
36.9900 - 37.0900
出来高
116,000
前日終値
36.9900
52週レンジ
36.4300 - 39.6600
1年トータルリターン
-6.53%
始値
36.9900
安値 - 高値 レンジ（日）
36.9900 - 37.0900
出来高
116,000
前日終値
36.9900
52週レンジ
36.4300 - 39.6600
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
37.086
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
397.636
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.26%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.16%
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828S7:GOV | 1.30 千 | 36.82 百万 | 9.26 |
| 912828YZ:GOV | 1.20 千 | 34.34 百万 | 8.64 |
| 912828R7:GOV | 1.20 千 | 34.03 百万 | 8.56 |
| 9128282F:GOV | 1.20 千 | 33.99 百万 | 8.55 |
| 912828YT:GOV | 1.10 千 | 31.44 百万 | 7.91 |
| 912828T3:GOV | 1.00 千 | 28.32 百万 | 7.12 |
| 912828S2:GOV | 800.00 | 22.66 百万 | 5.70 |
| 912828T6:GOV | 700.00 | 19.96 百万 | 5.02 |
| 912828WG:GOV | 600.00 | 17.09 百万 | 4.30 |
| 9128284P:GOV | 500.00 | 14.27 百万 | 3.59 |
企業概要
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com