CTBC US 20+ Year BBB Corpora
00862B:TT
Taipei
38.5400
TWD
0.2000
0.52%
更新日時 14:07 JST 2021/04/22
始値
38.5600
安値 - 高値 レンジ（日）
38.5000 - 38.5800
出来高
242,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.0200 - 44.0000
1年トータルリターン
-2.68%
始値
38.5600
安値 - 高値 レンジ（日）
38.5000 - 38.5800
出来高
242,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.0200 - 44.0000
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-6.25%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
38.524
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
2.846
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.302
直近配当利回り（税込）
3.13%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-4.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS212658:COR | 2.30 千 | 78.20 百万 | 2.75 |
| AL702090:COR | 1.90 千 | 66.39 百万 | 2.33 |
| UV363984:COR | 1.90 千 | 63.31 百万 | 2.22 |
| AW644694:COR | 1.60 千 | 62.64 百万 | 2.20 |
| AR633603:COR | 1.60 千 | 56.13 百万 | 1.97 |
| BJ223881:COR | 1.50 千 | 55.19 百万 | 1.94 |
| EJ214117:COR | 1.50 千 | 51.77 百万 | 1.82 |
| BH786157:COR | 1.50 千 | 48.38 百万 | 1.70 |
| AZ135175:COR | 1.30 千 | 45.13 百万 | 1.59 |
| EJ313081:COR | 1.50 千 | 43.17 百万 | 1.52 |
企業概要
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com