CTBC US 20+ Year BBB Corpora
00862B:TT
Taipei
40.7500
TWD
0.0600
0.15%
更新日時 2020/01/17
始値
40.7600
安値 - 高値 レンジ（日）
40.7300 - 40.7700
出来高
261,000
前日終値
40.6900
52週レンジ
39.5000 - 41.1900
始値
40.7600
安値 - 高値 レンジ（日）
40.7300 - 40.7700
出来高
261,000
前日終値
40.6900
52週レンジ
39.5000 - 41.1900
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
40.9018
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
874.522
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.52%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW644693:COR | 800.00 | 32.64 百万 | 3.73 |
| AM840907:COR | 700.00 | 28.89 百万 | 3.30 |
| AF264676:COR | 800.00 | 28.74 百万 | 3.29 |
| EK879315:COR | 800.00 | 27.69 百万 | 3.17 |
| AL317547:COR | 800.00 | 27.29 百万 | 3.12 |
| AM350683:COR | 700.00 | 26.82 百万 | 3.07 |
| AS028829:COR | 700.00 | 25.31 百万 | 2.89 |
| AU526876:COR | 700.00 | 24.66 百万 | 2.82 |
| AL317535:COR | 700.00 | 23.73 百万 | 2.71 |
| EJ680861:COR | 700.00 | 22.79 百万 | 2.61 |
企業概要
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.chinatrustgroup.com.tw