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CTBC US 20+ Year BBB Corpora

00862B:TT
Taipei
38.5400
TWD
0.2000
0.52%
更新日時 14:07 JST 2021/04/22
始値
38.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
38.5000 - 38.5800
出来高
242,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.0200 - 44.0000
1年トータルリターン
-2.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.5600
安値 - 高値 レンジ(日)
38.5000 - 38.5800
出来高
242,000
前日終値
38.3400
52週レンジ
37.0200 - 44.0000
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-6.25%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
38.524
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
2.846
設定日
10/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.302
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-4.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 78.20 百万 2.75
1.90 千 66.39 百万 2.33
1.90 千 63.31 百万 2.22
1.60 千 62.64 百万 2.20
1.60 千 56.13 百万 1.97
1.50 千 55.19 百万 1.94
1.50 千 51.77 百万 1.82
1.50 千 48.38 百万 1.70
1.30 千 45.13 百万 1.59
1.50 千 43.17 百万 1.52
企業概要
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-