CTBC US 20+ Year BBB Corpora
00862B:TT
Taipei
33.0400
TWD
0.3300
1.01%
更新日時 14:22 JST 2022/05/26
始値
32.9300
安値 - 高値 レンジ（日）
32.9300 - 33.0400
出来高
239,000
前日終値
32.7100
52週レンジ
32.0900 - 41.0000
1年トータルリターン
-11.54%
始値
32.9300
安値 - 高値 レンジ（日）
32.9300 - 33.0400
出来高
239,000
前日終値
32.7100
52週レンジ
32.0900 - 41.0000
1年トータルリターン
-11.95%
年初来リターン
-15.53%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.1896
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
13.222
設定日
10/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.45%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.249
直近配当利回り（税込）
3.01%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS212658:COR | 11.80 千 | 345.68 百万 | 2.66 |
| AR633603:COR | 9.60 千 | 284.05 百万 | 2.19 |
| BJ667576:COR | 10.00 千 | 246.90 百万 | 1.90 |
| BK671931:COR | 9.50 千 | 215.83 百万 | 1.66 |
| BJ223881:COR | 7.00 千 | 201.31 百万 | 1.55 |
| BQ896049:COR | 8.50 千 | 198.58 百万 | 1.53 |
| BR200363:COR | 8.50 千 | 195.86 百万 | 1.51 |
| BM049341:COR | 6.50 千 | 178.91 百万 | 1.38 |
| BQ896044:COR | 7.50 千 | 173.83 百万 | 1.34 |
| BO530409:COR | 7.00 千 | 168.16 百万 | 1.29 |
企業概要
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com