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CTBC US 20+ Year BBB Corpora

00862B:TT
Taipei
33.0400
TWD
0.3300
1.01%
更新日時 14:22 JST 2022/05/26
始値
32.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
32.9300 - 33.0400
出来高
239,000
前日終値
32.7100
52週レンジ
32.0900 - 41.0000
1年トータルリターン
-11.54%
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始値
32.9300
安値 - 高値 レンジ(日)
32.9300 - 33.0400
出来高
239,000
前日終値
32.7100
52週レンジ
32.0900 - 41.0000
1年トータルリターン
-11.95%
年初来リターン
-15.53%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.1896
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
13.222
設定日
10/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.45%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.249
直近配当利回り(税込)
3.01%
経費率
0.42%
3ヶ月トータルリターン
-6.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 345.68 百万 2.66
9.60 千 284.05 百万 2.19
10.00 千 246.90 百万 1.90
9.50 千 215.83 百万 1.66
7.00 千 201.31 百万 1.55
8.50 千 198.58 百万 1.53
8.50 千 195.86 百万 1.51
6.50 千 178.91 百万 1.38
7.50 千 173.83 百万 1.34
7.00 千 168.16 百万 1.29
企業概要
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-