Capital Ice 1-5 Year US Corp
00860B:TT
Taipei
36.6900
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2022/05/26
始値
36.6900
安値 - 高値 レンジ（日）
36.6900 - 36.6900
出来高
100,515
前日終値
36.7100
52週レンジ
35.7200 - 37.6000
1年トータルリターン
0.41%
始値
36.6900
安値 - 高値 レンジ（日）
36.6900 - 36.6900
出来高
100,515
前日終値
36.7100
52週レンジ
35.7200 - 37.6000
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
36.6811
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
244.700
設定日
10/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.243
直近配当利回り（税込）
2.65%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BN749084:COR | 100.00 | 88.20 千 | 1.07 |
| BP771857:COR | 91.00 | 83.24 千 | 1.01 |
| BR436522:COR | 90.00 | 80.92 千 | 0.98 |
| BG986278:COR | 78.00 | 78.21 千 | 0.94 |
| BT458193:COR | 80.00 | 73.67 千 | 0.89 |
| BW003479:COR | 70.00 | 72.10 千 | 0.87 |
| BH177537:COR | 70.00 | 70.93 千 | 0.86 |
| BS530241:COR | 74.00 | 68.71 千 | 0.83 |
| BH119275:COR | 66.00 | 67.66 千 | 0.82 |
| ZR486934:COR | 68.00 | 65.83 千 | 0.80 |
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw