Capital Ice 1-5 Year US Corp
00860B:TT
Taipei
37.9600
TWD
0.0700
0.18%
更新日時 14:24 JST 2021/04/15
始値
38.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
37.9600 - 38.0000
出来高
103,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.1300 - 39.8100
1年トータルリターン
-2.09%
始値
38.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
37.9600 - 38.0000
出来高
103,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.1300 - 39.8100
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
38.0604
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
996.080
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.13
直近配当利回り（税込）
1.37%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW749884:COR | 850.00 | 927.39 千 | 2.65 |
| AX410290:COR | 735.00 | 791.90 千 | 2.26 |
| AZ572249:COR | 670.00 | 711.97 千 | 2.03 |
| ZQ181719:COR | 630.00 | 669.21 千 | 1.91 |
| BJ063927:COR | 630.00 | 655.29 千 | 1.87 |
| AS600175:COR | 580.00 | 628.20 千 | 1.79 |
| ZO419018:COR | 630.00 | 621.54 千 | 1.77 |
| ZR447973:COR | 576.00 | 609.97 千 | 1.74 |
| BK109999:COR | 520.00 | 560.11 千 | 1.60 |
| BH596423:COR | 521.00 | 555.15 千 | 1.59 |
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw