Capital Ice 1-5 Year US Corp
00860B:TT
Taipei
39.21
TWD
0.01
0.03%
更新日時 2020/01/17
始値
39.20
安値 - 高値 レンジ（日）
39.20 - 39.24
出来高
112,000
前日終値
39.20
52週レンジ
39.03 - 39.90
始値
39.20
安値 - 高値 レンジ（日）
39.20 - 39.24
出来高
112,000
前日終値
39.20
52週レンジ
39.03 - 39.90
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.24
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
457.961
設定日
10/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.041
直近配当利回り（税込）
0.42%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AX646307:COR | 510.00 | 540.03 千 | 3.53 |
| ZS673631:COR | 530.00 | 538.00 千 | 3.52 |
| ZS754719:COR | 510.00 | 517.91 千 | 3.38 |
| AX219347:COR | 390.00 | 415.84 千 | 2.72 |
| AX705786:COR | 400.00 | 413.32 千 | 2.70 |
| AZ726185:COR | 370.00 | 380.73 千 | 2.49 |
| AX498094:COR | 310.00 | 330.06 千 | 2.16 |
| AZ812018:COR | 320.00 | 328.25 千 | 2.15 |
| AZ572249:COR | 320.00 | 325.37 千 | 2.13 |
| ZR462219:COR | 310.00 | 311.52 千 | 2.04 |
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw