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Capital Ice 1-5 Year US Corp

00860B:TT
Taipei
39.21
TWD
0.01
0.03%
更新日時 2020/01/17
始値
39.20
安値 - 高値 レンジ(日)
39.20 - 39.24
出来高
112,000
前日終値
39.20
52週レンジ
39.03 - 39.90
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始値
39.20
安値 - 高値 レンジ(日)
39.20 - 39.24
出来高
112,000
前日終値
39.20
52週レンジ
39.03 - 39.90
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.24
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
457.961
設定日
10/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/18/2019)
0.041
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 540.03 千 3.53
530.00 538.00 千 3.52
510.00 517.91 千 3.38
390.00 415.84 千 2.72
400.00 413.32 千 2.70
370.00 380.73 千 2.49
310.00 330.06 千 2.16
320.00 328.25 千 2.15
320.00 325.37 千 2.13
310.00 311.52 千 2.04
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688