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Capital Ice 1-5 Year US Corp

00860B:TT
Taipei
36.6900
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2022/05/26
始値
36.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
36.6900 - 36.6900
出来高
100,515
前日終値
36.7100
52週レンジ
35.7200 - 37.6000
1年トータルリターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
36.6900 - 36.6900
出来高
100,515
前日終値
36.7100
52週レンジ
35.7200 - 37.6000
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
36.6811
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
244.700
設定日
10/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.243
直近配当利回り(税込)
2.65%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
2.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 88.20 千 1.07
91.00 83.24 千 1.01
90.00 80.92 千 0.98
78.00 78.21 千 0.94
80.00 73.67 千 0.89
70.00 72.10 千 0.87
70.00 70.93 千 0.86
74.00 68.71 千 0.83
66.00 67.66 千 0.82
68.00 65.83 千 0.80
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688