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Capital Ice 1-5 Year US Corp

00860B:TT
Taipei
37.9600
TWD
0.0700
0.18%
更新日時 14:24 JST 2021/04/15
始値
38.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
37.9600 - 38.0000
出来高
103,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.1300 - 39.8100
1年トータルリターン
-2.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
37.9600 - 38.0000
出来高
103,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.1300 - 39.8100
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
0.69%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
38.0604
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
996.080
設定日
10/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.13
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 927.39 千 2.65
735.00 791.90 千 2.26
670.00 711.97 千 2.03
630.00 669.21 千 1.91
630.00 655.29 千 1.87
580.00 628.20 千 1.79
630.00 621.54 千 1.77
576.00 609.97 千 1.74
520.00 560.11 千 1.60
521.00 555.15 千 1.59
企業概要
Capital Ice 1-5 Year US Corporate Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688