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Capital Ice Bofaml 0-1 Year

00859B:TT
Taipei
37.64
TWD
0.03
0.08%
更新日時 2022/05/26
始値
37.64
安値 - 高値 レンジ(日)
37.64 - 37.64
出来高
100,026
前日終値
37.67
52週レンジ
35.33 - 38.06
1年トータルリターン
5.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.64
安値 - 高値 レンジ(日)
37.64 - 37.64
出来高
100,026
前日終値
37.67
52週レンジ
35.33 - 38.06
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
6.32%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
37.7
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
396.286
設定日
10/08/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
5.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
909.00 910.10 千 6.79
542.00 548.61 千 4.09
486.00 488.77 千 3.65
465.00 467.34 千 3.49
463.00 457.27 千 3.41
449.00 442.49 千 3.30
431.00 435.79 千 3.25
432.00 427.31 千 3.19
426.00 422.20 千 3.15
419.00 421.90 千 3.15
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688