Capital Ice Bofaml 0-1 Year
00859B:TT
Taipei
36.74
TWD
0.06
0.16%
更新日時 2021/04/16
始値
36.78
安値 - 高値 レンジ（日）
36.72 - 36.78
出来高
112,000
前日終値
36.80
52週レンジ
35.93 - 39.34
1年トータルリターン
-5.44%
始値
36.78
安値 - 高値 レンジ（日）
36.72 - 36.78
出来高
112,000
前日終値
36.80
52週レンジ
35.93 - 39.34
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
36.76
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
239.324
設定日
10/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.12%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.09
直近配当利回り（税込）
0.98%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828SF:GOV | 373.00 | 380.28 千 | 4.51 |
| 912828RR:GOV | 316.00 | 322.25 千 | 3.82 |
| 912828RC:GOV | 306.00 | 309.18 千 | 3.67 |
| 912828QN:GOV | 297.00 | 301.61 千 | 3.58 |
| 9128286C:GOV | 250.00 | 256.14 千 | 3.04 |
| 912828YP:GOV | 217.00 | 220.21 千 | 2.61 |
| 912828Z6:GOV | 217.00 | 219.89 千 | 2.61 |
| 912828YJ:GOV | 217.00 | 218.58 千 | 2.59 |
| 9128285L:GOV | 209.00 | 214.94 千 | 2.55 |
| 912828YC:GOV | 212.00 | 213.54 千 | 2.53 |
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw