Capital Ice Bofaml 0-1 Year
00859B:TT
Taipei
37.64
TWD
0.03
0.08%
更新日時 2022/05/26
始値
37.64
安値 - 高値 レンジ（日）
37.64 - 37.64
出来高
100,026
前日終値
37.67
52週レンジ
35.33 - 38.06
1年トータルリターン
5.75%
始値
37.64
安値 - 高値 レンジ（日）
37.64 - 37.64
出来高
100,026
前日終値
37.67
52週レンジ
35.33 - 38.06
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
6.32%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
37.7
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
396.286
設定日
10/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.09
直近配当利回り（税込）
0.96%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
5.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828TY:GOV | 909.00 | 910.10 千 | 6.79 |
| 912828M8:GOV | 542.00 | 548.61 千 | 4.09 |
| 912828TJ:GOV | 486.00 | 488.77 千 | 3.65 |
| 912828YA:GOV | 465.00 | 467.34 千 | 3.49 |
| 91282CBN:GOV | 463.00 | 457.27 千 | 3.41 |
| 91282CBU:GOV | 449.00 | 442.49 千 | 3.30 |
| 912828N3:GOV | 431.00 | 435.79 千 | 3.25 |
| 91282CBG:GOV | 432.00 | 427.31 千 | 3.19 |
| 91282CBD:GOV | 426.00 | 422.20 千 | 3.15 |
| 912828UN:GOV | 419.00 | 421.90 千 | 3.15 |
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw