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Capital Ice Bofaml 0-1 Year

00859B:TT
Taipei
36.74
TWD
0.06
0.16%
更新日時 2021/04/16
始値
36.78
安値 - 高値 レンジ(日)
36.72 - 36.78
出来高
112,000
前日終値
36.80
52週レンジ
35.93 - 39.34
1年トータルリターン
-5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.78
安値 - 高値 レンジ(日)
36.72 - 36.78
出来高
112,000
前日終値
36.80
52週レンジ
35.93 - 39.34
1年トータルリターン
-5.36%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
36.76
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
239.324
設定日
10/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
373.00 380.28 千 4.51
316.00 322.25 千 3.82
306.00 309.18 千 3.67
297.00 301.61 千 3.58
250.00 256.14 千 3.04
217.00 220.21 千 2.61
217.00 219.89 千 2.61
217.00 218.58 千 2.59
209.00 214.94 千 2.55
212.00 213.54 千 2.53
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688