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Capital Ice Bofaml 0-1 Year

00859B:TT
Taipei
39.03
TWD
0.02
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
39.00
安値 - 高値 レンジ(日)
38.98 - 39.03
出来高
127,000
前日終値
39.01
52週レンジ
38.89 - 39.95
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.00
安値 - 高値 レンジ(日)
38.98 - 39.03
出来高
127,000
前日終値
39.01
52週レンジ
38.89 - 39.95
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
39.1
資産総額 (百万 TWD) ( 01/21/2020)
508.739
設定日
10/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
770.00 782.78 千 4.61
740.00 748.79 千 4.41
730.00 742.22 千 4.37
590.00 597.46 千 3.52
420.00 426.76 千 2.52
420.00 422.66 千 2.49
410.00 412.06 千 2.43
400.00 406.98 千 2.40
400.00 406.36 千 2.40
390.00 392.78 千 2.32
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688