Capital Ice Bofaml 0-1 Year
00859B:TT
Taipei
39.03
TWD
0.02
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
39.00
安値 - 高値 レンジ（日）
38.98 - 39.03
出来高
127,000
前日終値
39.01
52週レンジ
38.89 - 39.95
始値
39.00
安値 - 高値 レンジ（日）
38.98 - 39.03
出来高
127,000
前日終値
39.01
52週レンジ
38.89 - 39.95
年初来リターン
-0.26%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
39.1
資産総額 (百万 TWD) ( 01/21/2020)
508.739
設定日
10/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.1
直近配当利回り（税込）
3.07%
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
-1.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828MP:GOV | 770.00 | 782.78 千 | 4.61 |
| 912828ND:GOV | 740.00 | 748.79 千 | 4.41 |
| 912828NT:GOV | 730.00 | 742.22 千 | 4.37 |
| 912828PC:GOV | 590.00 | 597.46 千 | 3.52 |
| 9128284Y:GOV | 420.00 | 426.76 千 | 2.52 |
| 9128284Q:GOV | 420.00 | 422.66 千 | 2.49 |
| 912828XY:GOV | 410.00 | 412.06 千 | 2.43 |
| 912828Y4:GOV | 400.00 | 406.98 千 | 2.40 |
| 9128285B:GOV | 400.00 | 406.36 千 | 2.40 |
| 9128284J:GOV | 390.00 | 392.78 千 | 2.32 |
企業概要
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury Exchange Traded Fund is exchanged traded fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index.
住所
Capital Investment Trust Corp15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688 Webサイト
www.capitalfund.com.tw