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Sinopac ICE 20+ Year US Trea

00857B:TT
Taipei
37.57
TWD
0.12
0.32%
更新日時 2021/07/30
始値
37.57
安値 - 高値 レンジ(日)
37.57 - 37.57
出来高
101,000
前日終値
37.69
52週レンジ
34.60 - 45.74
1年トータルリターン
-15.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.57
安値 - 高値 レンジ(日)
37.57 - 37.57
出来高
101,000
前日終値
37.69
52週レンジ
34.60 - 45.74
1年トータルリターン
-15.62%
年初来リターン
-4.83%
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
37.52
資産総額 (十億 TWD) ( 07/29/2021)
1.342
設定日
09/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2021)
0.218
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
7.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 59.39 百万 4.50
2.06 千 53.44 百万 4.05
2.10 千 51.29 百万 3.89
1.45 千 49.00 百万 3.71
1.44 千 48.62 百万 3.68
1.29 千 47.30 百万 3.58
1.25 千 44.81 百万 3.39
1.25 千 42.31 百万 3.20
1.27 千 42.23 百万 3.20
1.28 千 41.88 百万 3.17
企業概要
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF is an exchange-traded fund listed in Taipei Exchange. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index.
住所
SinoPac Securities Investment Trust
14F No.17
Bo-Ai Rd.
Taipei 100
Taiwan
電話番号
886-2-2361-8110
Webサイト
sitc.sinopac.com