Sinopac ICE 1-3 Year US Trea
00856B:TT
Taipei
37.1800
TWD
0.0900
0.24%
更新日時 2022/05/26
始値
37.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
37.1800 - 37.2100
出来高
101,000
前日終値
37.2700
52週レンジ
35.3100 - 37.5800
1年トータルリターン
3.46%
始値
37.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
37.1800 - 37.2100
出来高
101,000
前日終値
37.2700
52週レンジ
35.3100 - 37.5800
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
4.64%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
37.2394
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
122.592
設定日
09/19/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.08%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.089
直近配当利回り（税込）
0.96%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
4.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CAF:GOV | 193.00 | 5.57 百万 | 4.57 |
| 91282CBA:GOV | 172.00 | 4.92 百万 | 4.04 |
| 91282CAP:GOV | 171.00 | 4.91 百万 | 4.03 |
| 91282CCX:GOV | 160.00 | 4.50 百万 | 3.70 |
| 912828Y6:GOV | 150.00 | 4.47 百万 | 3.67 |
| 91282CBR:GOV | 142.00 | 4.04 百万 | 3.32 |
| 9128285D:GOV | 130.00 | 3.88 百万 | 3.19 |
| 912828S9:GOV | 130.00 | 3.80 百万 | 3.12 |
| 91282CBV:GOV | 132.00 | 3.75 百万 | 3.08 |
| 912810ES:GOV | 110.00 | 3.63 百万 | 2.99 |
企業概要
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF is an exchange-traded fund listed in Taipei Exchange. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index.
住所
SinoPac Securities Investment Trust14F No.17
Bo-Ai Rd.
Taipei 100
Taiwan
電話番号
886-2-2361-8110 Webサイト
sitc.sinopac.com