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Sinopac ICE 1-3 Year US Trea

00856B:TT
Taipei
37.1800
TWD
0.0900
0.24%
更新日時 2022/05/26
始値
37.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
37.1800 - 37.2100
出来高
101,000
前日終値
37.2700
52週レンジ
35.3100 - 37.5800
1年トータルリターン
3.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
37.1800 - 37.2100
出来高
101,000
前日終値
37.2700
52週レンジ
35.3100 - 37.5800
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
4.64%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
37.2394
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
122.592
設定日
09/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/16/2022)
0.089
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
4.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.00 5.57 百万 4.57
172.00 4.92 百万 4.04
171.00 4.91 百万 4.03
160.00 4.50 百万 3.70
150.00 4.47 百万 3.67
142.00 4.04 百万 3.32
130.00 3.88 百万 3.19
130.00 3.80 百万 3.12
132.00 3.75 百万 3.08
110.00 3.63 百万 2.99
企業概要
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF is an exchange-traded fund listed in Taipei Exchange. The Fund seeks to track the performance of the ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index.
住所
SinoPac Securities Investment Trust
14F No.17
Bo-Ai Rd.
Taipei 100
Taiwan
電話番号
886-2-2361-8110
Webサイト
sitc.sinopac.com