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Fubon Global USD 10+ Years E

00855B:TT
Taipei
39.89
TWD
0.27
0.67%
更新日時 2020/01/17
始値
39.93
安値 - 高値 レンジ(日)
39.89 - 39.93
出来高
221,100
前日終値
40.16
52週レンジ
38.96 - 40.54
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始値
39.93
安値 - 高値 レンジ(日)
39.89 - 39.93
出来高
221,100
前日終値
40.16
52週レンジ
38.96 - 40.54
年初来リターン
0.25%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
40.2
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
107.867
設定日
10/15/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.00 7.63 百万 6.01
160.00 6.66 百万 5.25
146.00 6.36 百万 5.02
161.00 5.29 百万 4.17
143.00 5.11 百万 4.03
170.00 5.10 百万 4.02
115.00 4.97 百万 3.92
143.00 4.95 百万 3.90
143.00 4.71 百万 3.71
109.00 4.42 百万 3.49
企業概要
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF is an open-ended fund registered in Taiwan. The Fund's objective is to seek long-term capital appreciation. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com