UPAMC 10+ Year AA-A USD Seni
00853B:TT
Taipei
30.4400
TWD
0.2200
0.73%
更新日時 2022/05/26
始値
30.4400
安値 - 高値 レンジ（日）
30.4400 - 30.4400
出来高
2,000
前日終値
30.2200
52週レンジ
29.3500 - 36.9500
1年トータルリターン
-10.11%
始値
30.4400
安値 - 高値 レンジ（日）
30.4400 - 30.4400
出来高
2,000
前日終値
30.2200
52週レンジ
29.3500 - 36.9500
1年トータルリターン
-10.74%
年初来リターン
-11.95%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
30.3719
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
1.067
設定日
08/27/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.50%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/21/2022)
0.25
直近配当利回り（税込）
3.29%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK108742:COR | 868.00 | 26.85 百万 | 2.52 |
| EI050609:COR | 786.00 | 25.09 百万 | 2.35 |
| ZS542666:COR | 888.00 | 24.68 百万 | 2.31 |
| EI751838:COR | 740.00 | 24.07 百万 | 2.26 |
| EC852531:COR | 711.00 | 23.83 百万 | 2.23 |
| EF696331:COR | 662.00 | 22.61 百万 | 2.12 |
| EJ696947:COR | 735.00 | 21.95 百万 | 2.06 |
| BP473452:COR | 841.00 | 20.89 百万 | 1.96 |
| AZ618565:COR | 730.00 | 19.70 百万 | 1.85 |
| EI344051:COR | 581.00 | 19.53 百万 | 1.83 |
企業概要
UPAMC 10+ Years AA-A USD Senior Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund listed in TPEx. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index.
住所
Uni-President Asset Management Corp8F., No.8, Dongsing Rd.,
Songshan District, Taipei City 105,
Taiwan
電話番号
886-2-2747-8388 Webサイト
www.ezmoney.com.tw