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UPAMC 10+ Year AA-A USD Seni

00853B:TT
Taipei
30.4400
TWD
0.2200
0.73%
更新日時 2022/05/26
始値
30.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
30.4400 - 30.4400
出来高
2,000
前日終値
30.2200
52週レンジ
29.3500 - 36.9500
1年トータルリターン
-10.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
30.4400 - 30.4400
出来高
2,000
前日終値
30.2200
52週レンジ
29.3500 - 36.9500
1年トータルリターン
-10.74%
年初来リターン
-11.95%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
30.3719
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
1.067
設定日
08/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/21/2022)
0.25
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-5.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
868.00 26.85 百万 2.52
786.00 25.09 百万 2.35
888.00 24.68 百万 2.31
740.00 24.07 百万 2.26
711.00 23.83 百万 2.23
662.00 22.61 百万 2.12
735.00 21.95 百万 2.06
841.00 20.89 百万 1.96
730.00 19.70 百万 1.85
581.00 19.53 百万 1.83
企業概要
UPAMC 10+ Years AA-A USD Senior Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund listed in TPEx. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Aa-A 10+ Year Senior Index.
住所
Uni-President Asset Management Corp
8F., No.8, Dongsing Rd.,
Songshan District, Taipei City 105,
Taiwan
電話番号
886-2-2747-8388