UPAMC 10+ Year AA-A USD Seni
00853B:TT
Taipei
35.0300
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/14
出来高
10,000
前日終値
35.0300
52週レンジ
33.8900 - 41.1400
出来高
10,000
前日終値
35.0300
52週レンジ
33.8900 - 41.1400
年初来リターン
-7.17%
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
35.5211
資産総額 (百万 TWD) ( 04/13/2021)
164.605
設定日
08/27/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.05%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/22/2021)
0.22
直近配当利回り（税込）
2.51%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-4.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ596510:COR | 163.47 | 5.00 百万 | 0.00 |
| EH706576:COR | 121.53 | 4.99 百万 | 0.00 |
| EH911617:COR | 104.99 | 4.97 百万 | 0.00 |
| BH695159:COR | 139.72 | 4.95 百万 | 0.00 |
| EI381853:COR | 138.28 | 4.90 百万 | 0.00 |
| AP103258:COR | 145.09 | 4.84 百万 | 0.00 |
| EH759728:COR | 105.83 | 4.79 百万 | 0.00 |
| BK404806:COR | 157.90 | 4.62 百万 | 0.00 |
| EJ855474:COR | 118.80 | 3.90 百万 | 0.00 |
| AW544811:COR | 105.38 | 3.62 百万 | 0.00 |
企業概要
UPAMC 10+ Years AA-A USD Senior Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund listed in TPEx. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Aa-A 10+ Year Senior Index.
住所
Uni-President Asset Management Corp8F., No.8, Dongsing Rd.,
Songshan District, Taipei City 105,
Taiwan
電話番号
886-2-2747-8388 Webサイト
www.ezmoney.com.tw