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UPAMC 10+ Year AA-A USD Seni

00853B:TT
Taipei
37.6200
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/16
出来高
3,000
前日終値
37.6200
52週レンジ
37.1000 - 39.9500
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出来高
3,000
前日終値
37.6200
52週レンジ
37.1000 - 39.9500
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
37.7206
資産総額 (百万 TWD) ( 01/15/2020)
231.466
設定日
08/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.365
直近配当利回り(税込)
11.64%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
141.76 6.05 百万 0.00
139.68 5.84 百万 0.00
115.57 5.77 百万 0.00
173.13 5.74 百万 0.00
126.22 5.69 百万 0.00
131.98 5.61 百万 0.00
127.06 5.51 百万 0.00
138.43 5.46 百万 0.00
118.42 5.31 百万 0.00
129.91 5.08 百万 0.00
企業概要
UPAMC 10+ Years AA-A USD Senior Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund listed in TPEx. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Aa-A 10+ Year Senior Index.
住所
Uni-President Asset Management Corp
8F., No.8, Dongsing Rd.,
Songshan District, Taipei City 105,
Taiwan
電話番号
886-2-2747-8388