UPAMC 10+ Year AA-A USD Seni
00853B:TT
Taipei
37.6200
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/16
出来高
3,000
前日終値
37.6200
52週レンジ
37.1000 - 39.9500
出来高
3,000
前日終値
37.6200
52週レンジ
37.1000 - 39.9500
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
37.7206
資産総額 (百万 TWD) ( 01/15/2020)
231.466
設定日
08/27/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.365
直近配当利回り（税込）
11.64%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
0.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI877341:COR | 141.76 | 6.05 百万 | 0.00 |
| EI682186:COR | 139.68 | 5.84 百万 | 0.00 |
| EH911617:COR | 115.57 | 5.77 百万 | 0.00 |
| AZ855928:COR | 173.13 | 5.74 百万 | 0.00 |
| EC333604:COR | 126.22 | 5.69 百万 | 0.00 |
| EI548214:COR | 131.98 | 5.61 百万 | 0.00 |
| EH371831:COR | 127.06 | 5.51 百万 | 0.00 |
| EJ855408:COR | 138.43 | 5.46 百万 | 0.00 |
| EG756288:COR | 118.42 | 5.31 百万 | 0.00 |
| EK029042:COR | 129.91 | 5.08 百万 | 0.00 |
企業概要
UPAMC 10+ Years AA-A USD Senior Corporate Bond ETF is an exchange-traded fund listed in TPEx. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Aa-A 10+ Year Senior Index.
住所
Uni-President Asset Management Corp8F., No.8, Dongsing Rd.,
Songshan District, Taipei City 105,
Taiwan
電話番号
886-2-2747-8388 Webサイト
www.ezmoney.com.tw