Taishin Global AI ETF
00851:TT
Taiwan
24.0400
TWD
0.0500
0.21%
更新日時 14:05 JST 2022/05/26
始値
24.3000
安値 - 高値 レンジ（日）
24.0400 - 24.3000
出来高
21,071
前日終値
24.0900
52週レンジ
23.9800 - 38.1500
1年トータルリターン
-19.39%
始値
24.3000
安値 - 高値 レンジ（日）
24.0400 - 24.3000
出来高
21,071
前日終値
24.0900
52週レンジ
23.9800 - 38.1500
1年トータルリターン
-18.89%
年初来リターン
-32.85%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
24.34
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
146.619
設定日
07/30/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.03%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/21/2021)
0.33
直近配当利回り（税込）
1.37%
経費率
1.00%
3ヶ月トータルリターン
-18.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TSLA:US ﾃｽﾗ | 1.43 千 | 44.10 百万 | 6.09 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 5.22 千 | 40.77 百万 | 5.63 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 417.45 | 38.96 百万 | 5.38 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 4.41 千 | 38.88 百万 | 5.37 |
| AAPL:US アップル | 7.65 千 | 38.23 百万 | 5.28 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 479.27 | 38.16 百万 | 5.27 |
| FB:US ﾒﾀ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ | 5.89 千 | 37.51 百万 | 5.18 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 2.71 千 | 35.34 百万 | 4.88 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 10.51 千 | 32.73 百万 | 4.52 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ | 5.34 千 | 32.44 百万 | 4.48 |
企業概要
Taishin Global AI ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund's objective is to track the performance of SG Global AI and Robotics Select index.
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000 Webサイト
www.tsit.com.tw