CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD
00849B:TT
Taipei
34.4800
TWD
0.0500
0.14%
更新日時 2022/05/26
始値
34.4600
安値 - 高値 レンジ（日）
34.4300 - 34.4800
出来高
102,000
前日終値
34.5300
52週レンジ
33.3000 - 36.8200
1年トータルリターン
-2.69%
始値
34.4600
安値 - 高値 レンジ（日）
34.4300 - 34.4800
出来高
102,000
前日終値
34.5300
52週レンジ
33.3000 - 36.8200
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-1.52%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
34.4821
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
25.624
設定日
07/23/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.14%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2022)
0.27
直近配当利回り（税込）
3.13%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ846122:COR | 38.70 千 | 1.13 十億 | 4.42 |
| EJ944663:COR | 31.75 千 | 991.93 百万 | 3.87 |
| AP416421:COR | 31.60 千 | 935.63 百万 | 3.65 |
| EK613894:COR | 30.00 千 | 892.08 百万 | 3.48 |
| EJ526639:COR | 30.30 千 | 888.23 百万 | 3.47 |
| AX542285:COR | 27.90 千 | 830.33 百万 | 3.24 |
| AS197572:COR | 27.70 千 | 827.40 百万 | 3.23 |
| EK015238:COR | 19.60 千 | 613.11 百万 | 2.39 |
| AS160878:COR | 20.00 千 | 600.64 百万 | 2.34 |
| EJ584742:COR | 17.90 千 | 531.34 百万 | 2.07 |
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com