Skip to content

CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD

00849B:TT
Taipei
34.4800
TWD
0.0500
0.14%
更新日時 2022/05/26
始値
34.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
34.4300 - 34.4800
出来高
102,000
前日終値
34.5300
52週レンジ
33.3000 - 36.8200
1年トータルリターン
-2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
34.4600
安値 - 高値 レンジ(日)
34.4300 - 34.4800
出来高
102,000
前日終値
34.5300
52週レンジ
33.3000 - 36.8200
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-1.52%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
34.4821
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
25.624
設定日
07/23/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2022)
0.27
直近配当利回り(税込)
3.13%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.70 千 1.13 十億 4.42
31.75 千 991.93 百万 3.87
31.60 千 935.63 百万 3.65
30.00 千 892.08 百万 3.48
30.30 千 888.23 百万 3.47
27.90 千 830.33 百万 3.24
27.70 千 827.40 百万 3.23
19.60 千 613.11 百万 2.39
20.00 千 600.64 百万 2.34
17.90 千 531.34 百万 2.07
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-