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CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD

00849B:TT
Taipei
38.9400
TWD
0.4000
1.02%
更新日時 2020/01/17
始値
38.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
38.8700 - 38.9400
出来高
216,000
前日終値
39.3400
52週レンジ
38.8700 - 40.9000
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始値
38.8700
安値 - 高値 レンジ(日)
38.8700 - 38.9400
出来高
216,000
前日終値
39.3400
52週レンジ
38.8700 - 40.9000
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.1855
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
27.003
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.344
直近配当利回り(税込)
3.53%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.20 千 1.23 十億 4.57
32.20 千 1.03 十億 3.82
28.30 千 853.43 百万 3.16
25.70 千 778.38 百万 2.88
23.20 千 745.09 百万 2.76
23.60 千 721.13 百万 2.67
22.40 千 710.25 百万 2.63
22.30 千 684.79 百万 2.54
19.70 千 628.39 百万 2.33
19.70 千 604.48 百万 2.24
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-