CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD
00849B:TT
Taipei
38.9400
TWD
0.4000
1.02%
更新日時 2020/01/17
始値
38.8700
安値 - 高値 レンジ（日）
38.8700 - 38.9400
出来高
216,000
前日終値
39.3400
52週レンジ
38.8700 - 40.9000
始値
38.8700
安値 - 高値 レンジ（日）
38.8700 - 38.9400
出来高
216,000
前日終値
39.3400
52週レンジ
38.8700 - 40.9000
年初来リターン
0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.1855
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
27.003
設定日
07/22/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.39%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.344
直近配当利回り（税込）
3.53%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ827000:COR | 37.20 千 | 1.23 十億 | 4.57 |
| EJ851233:COR | 32.20 千 | 1.03 十億 | 3.82 |
| LW239320:COR | 28.30 千 | 853.43 百万 | 3.16 |
| QZ936818:COR | 25.70 千 | 778.38 百万 | 2.88 |
| EJ846122:COR | 23.20 千 | 745.09 百万 | 2.76 |
| AP416421:COR | 23.60 千 | 721.13 百万 | 2.67 |
| AX542285:COR | 22.40 千 | 710.25 百万 | 2.63 |
| AN140254:COR | 22.30 千 | 684.79 百万 | 2.54 |
| AS197572:COR | 19.70 千 | 628.39 百万 | 2.33 |
| AM849644:COR | 19.70 千 | 604.48 百万 | 2.24 |
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.chinatrustgroup.com.tw