CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD
00849B:TT
Taipei
37.5300
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
始値
37.5400
安値 - 高値 レンジ（日）
37.5200 - 37.5400
出来高
109,000
前日終値
37.5300
52週レンジ
36.5900 - 39.2200
1年トータルリターン
-0.61%
始値
37.5400
安値 - 高値 レンジ（日）
37.5200 - 37.5400
出来高
109,000
前日終値
37.5300
52週レンジ
36.5900 - 39.2200
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
37.5828
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
28.060
設定日
07/22/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.276
直近配当利回り（税込）
2.94%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EJ827000:COR | 38.20 千 | 1.19 十億 | 4.24 |
| EJ851233:COR | 37.70 千 | 1.16 十億 | 4.15 |
| EJ846122:COR | 35.70 千 | 1.09 十億 | 3.89 |
| EJ944663:COR | 31.25 千 | 1.03 十億 | 3.66 |
| QZ936818:COR | 31.70 千 | 921.29 百万 | 3.28 |
| AP416421:COR | 30.60 千 | 898.29 百万 | 3.20 |
| LW239320:COR | 29.80 千 | 857.08 百万 | 3.05 |
| EJ526639:COR | 28.30 千 | 830.09 百万 | 2.96 |
| AX542285:COR | 25.40 千 | 778.90 百万 | 2.78 |
| AN140254:COR | 25.30 千 | 747.69 百万 | 2.66 |
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com