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CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD

00849B:TT
Taipei
37.5300
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
始値
37.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
37.5200 - 37.5400
出来高
109,000
前日終値
37.5300
52週レンジ
36.5900 - 39.2200
1年トータルリターン
-0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
37.5200 - 37.5400
出来高
109,000
前日終値
37.5300
52週レンジ
36.5900 - 39.2200
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
1.55%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
37.5828
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
28.060
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.276
直近配当利回り(税込)
2.94%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.20 千 1.19 十億 4.24
37.70 千 1.16 十億 4.15
35.70 千 1.09 十億 3.89
31.25 千 1.03 十億 3.66
31.70 千 921.29 百万 3.28
30.60 千 898.29 百万 3.20
29.80 千 857.08 百万 3.05
28.30 千 830.09 百万 2.96
25.40 千 778.90 百万 2.78
25.30 千 747.69 百万 2.66
企業概要
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the ICE 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144a Constrained Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-