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CTBC Emerging Asia Ex China

00848B:TT
Taipei
39.7900
TWD
0.1300
0.33%
更新日時 2020/01/20
始値
39.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
39.7900 - 39.8900
出来高
232,000
前日終値
39.9200
52週レンジ
39.7800 - 42.2100
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始値
39.8900
安値 - 高値 レンジ(日)
39.7900 - 39.8900
出来高
232,000
前日終値
39.9200
52週レンジ
39.7800 - 42.2100
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
39.7304
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
7.591
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.412
直近配当利回り(税込)
4.14%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 307.31 百万 4.05
8.60 千 303.01 百万 3.99
8.00 千 266.67 百万 3.51
5.40 千 245.08 百万 3.23
6.70 千 243.99 百万 3.21
6.10 千 241.98 百万 3.19
6.80 千 241.72 百万 3.18
4.90 千 236.46 百万 3.11
7.00 千 233.24 百万 3.07
5.80 千 222.86 百万 2.94
企業概要
CTBC Emerging Asia ex China USD Select Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-