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CTBC Emerging Asia Ex China

00848B:TT
Taipei
33.2200
TWD
0.0100
0.03%
更新日時 2022/05/26
始値
33.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
33.1600 - 33.2200
出来高
295,000
前日終値
33.2300
52週レンジ
32.9100 - 38.3700
1年トータルリターン
-7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.1800
安値 - 高値 レンジ(日)
33.1600 - 33.2200
出来高
295,000
前日終値
33.2300
52週レンジ
32.9100 - 38.3700
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-8.55%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.4518
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
5.171
設定日
07/23/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2022)
0.339
直近配当利回り(税込)
4.08%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-2.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 240.88 百万 4.64
6.30 千 188.89 百万 3.64
6.00 千 177.56 百万 3.42
4.00 千 136.94 百万 2.64
4.30 千 133.09 百万 2.56
3.50 千 130.94 百万 2.52
4.00 千 123.04 百万 2.37
4.10 千 122.48 百万 2.36
4.50 千 121.94 百万 2.35
4.10 千 120.85 百万 2.33
企業概要
CTBC Emerging Asia ex China USD Select Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-