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CTBC Emerging Asia Ex China

00848B:TT
Taipei
38.0000
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
101,000
前日終値
38.0000
52週レンジ
36.7100 - 41.5100
1年トータルリターン
3.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
101,000
前日終値
38.0000
52週レンジ
36.7100 - 41.5100
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
-2.62%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
38.1054
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
5.896
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.411
直近配当利回り(税込)
4.33%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 264.32 百万 4.49
6.30 千 197.36 百万 3.35
6.00 千 175.70 百万 2.98
4.00 千 155.27 百万 2.64
3.50 千 147.85 百万 2.51
4.10 千 140.86 百万 2.39
4.30 千 137.16 百万 2.33
3.80 千 135.96 百万 2.31
4.50 千 135.80 百万 2.31
2.90 千 130.82 百万 2.22
企業概要
CTBC Emerging Asia ex China USD Select Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Emerging Asia (ex China) USD Select Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-