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CTBC US High Grade Municipal

00847B:TT
Taipei
36.0100
TWD
0.0300
0.08%
更新日時 2021/07/23
始値
36.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
36.0000 - 36.1300
出来高
224,085
前日終値
35.9800
52週レンジ
33.6300 - 40.4700
1年トータルリターン
-7.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
36.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
36.0000 - 36.1300
出来高
224,085
前日終値
35.9800
52週レンジ
33.6300 - 40.4700
1年トータルリターン
-6.15%
年初来リターン
-1.67%
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
36.4511
資産総額 (百万 TWD) ( 07/22/2021)
503.208
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 05/18/2021)
0.254
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
4.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 35.36 百万 7.03
600.00 28.58 百万 5.68
600.00 26.29 百万 5.22
700.00 26.23 百万 5.21
600.00 24.40 百万 4.85
600.00 23.47 百万 4.66
550.00 18.93 百万 3.76
500.00 17.94 百万 3.57
500.00 17.88 百万 3.55
500.00 16.54 百万 3.29
企業概要
CTBC US High Grade Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-