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CTBC US High Grade Municipal

00847B:TT
Taipei
39.6100
TWD
0.1800
0.45%
始値
39.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.5800 - 39.7500
出来高
666,000
前日終値
39.7900
52週レンジ
39.0400 - 44.5100
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始値
39.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.5800 - 39.7500
出来高
666,000
前日終値
39.7900
52週レンジ
39.0400 - 44.5100
年初来リターン
1.07%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.7671
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.722
設定日
07/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
Ryan Chang
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.725
直近配当利回り(税込)
7.32%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 58.36 百万 3.39
1.40 千 57.85 百万 3.36
1.20 千 56.00 百万 3.25
1.50 千 55.81 百万 3.24
1.50 千 53.26 百万 3.09
1.10 千 51.85 百万 3.01
1.30 千 49.98 百万 2.90
1.40 千 47.18 百万 2.74
1.00 千 46.84 百万 2.72
1.20 千 44.70 百万 2.60
企業概要
CTBC US High Grade Municipal Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays Long Term US Treasury and High Grade Municipal Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-