Fubon 7-15 Years Europe USD
00846B:TT
Taipei
37.54
TWD
0.09
0.24%
更新日時 2021/04/22
始値
37.54
安値 - 高値 レンジ（日）
37.54 - 37.54
出来高
100,000
前日終値
37.45
52週レンジ
37.34 - 41.02
1年トータルリターン
-0.91%
始値
37.54
安値 - 高値 レンジ（日）
37.54 - 37.54
出来高
100,000
前日終値
37.45
52週レンジ
37.34 - 41.02
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.14%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
37.57
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
3.639
設定日
07/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.315
直近配当利回り（税込）
3.36%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT959360:COR | 8.86 千 | 284.35 百万 | 7.81 |
| AW487549:COR | 8.00 千 | 267.54 百万 | 7.35 |
| AT063561:COR | 8.23 千 | 262.20 百万 | 7.21 |
| ZS667726:COR | 7.23 千 | 222.13 百万 | 6.10 |
| AU677666:COR | 6.57 千 | 214.17 百万 | 5.89 |
| BH426717:COR | 6.30 千 | 195.43 百万 | 5.37 |
| AX992589:COR | 6.13 千 | 194.11 百万 | 5.33 |
| AU456807:COR | 5.97 千 | 193.38 百万 | 5.31 |
| BH392779:COR | 4.30 千 | 138.28 百万 | 3.80 |
| BA001874:COR | 3.78 千 | 111.82 百万 | 3.07 |
企業概要
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com