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Fubon 7-15 Years Europe USD

00846B:TT
Taipei
37.54
TWD
0.09
0.24%
更新日時 2021/04/22
始値
37.54
安値 - 高値 レンジ(日)
37.54 - 37.54
出来高
100,000
前日終値
37.45
52週レンジ
37.34 - 41.02
1年トータルリターン
-0.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.54
安値 - 高値 レンジ(日)
37.54 - 37.54
出来高
100,000
前日終値
37.45
52週レンジ
37.34 - 41.02
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.14%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
37.57
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
3.639
設定日
07/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.315
直近配当利回り(税込)
3.36%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-2.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 千 284.35 百万 7.81
8.00 千 267.54 百万 7.35
8.23 千 262.20 百万 7.21
7.23 千 222.13 百万 6.10
6.57 千 214.17 百万 5.89
6.30 千 195.43 百万 5.37
6.13 千 194.11 百万 5.33
5.97 千 193.38 百万 5.31
4.30 千 138.28 百万 3.80
3.78 千 111.82 百万 3.07
企業概要
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com