Fubon 7-15 Years Europe USD
00846B:TT
Taipei
32.83
TWD
0.08
0.24%
更新日時 2022/05/26
始値
32.85
安値 - 高値 レンジ（日）
32.83 - 32.85
出来高
101,000
前日終値
32.75
52週レンジ
32.53 - 38.22
1年トータルリターン
-8.33%
始値
32.85
安値 - 高値 レンジ（日）
32.83 - 32.85
出来高
101,000
前日終値
32.75
52週レンジ
32.53 - 38.22
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-8.19%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.24
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
3.020
設定日
07/05/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.48%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.227
直近配当利回り（税込）
2.77%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-3.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BP474649:COR | 5.90 千 | 145.97 百万 | 4.83 |
| BH426717:COR | 4.80 千 | 131.18 百万 | 4.34 |
| BP054719:COR | 5.00 千 | 126.18 百万 | 4.18 |
| BP543906:COR | 4.60 千 | 115.50 百万 | 3.82 |
| BH342258:COR | 3.80 千 | 113.93 百万 | 3.77 |
| BH392779:COR | 3.90 千 | 112.74 百万 | 3.73 |
| EF386472:COR | 3.00 千 | 98.91 百万 | 3.28 |
| BN865701:COR | 3.90 千 | 94.85 百万 | 3.14 |
| BP907948:COR | 3.80 千 | 92.94 百万 | 3.08 |
| BS529361:COR | 3.60 千 | 89.54 百万 | 2.96 |
企業概要
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com