Fubon 7-15 Years Europe USD
00846B:TT
Taipei
39.60
TWD
0.04
0.10%
更新日時 2020/01/20
始値
39.58
安値 - 高値 レンジ（日）
39.58 - 39.60
出来高
201,000
前日終値
39.56
52週レンジ
39.35 - 41.77
始値
39.58
安値 - 高値 レンジ（日）
39.58 - 39.60
出来高
201,000
前日終値
39.56
52週レンジ
39.35 - 41.77
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
39.51
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
5.822
設定日
07/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.22%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.203
直近配当利回り（税込）
2.05%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT063561:COR | 15.17 千 | 508.19 百万 | 8.73 |
| AT959360:COR | 14.56 千 | 484.65 百万 | 8.32 |
| AQ645176:COR | 14.21 千 | 454.70 百万 | 7.81 |
| AW487549:COR | 12.58 千 | 442.51 百万 | 7.60 |
| ZS667726:COR | 11.01 千 | 355.11 百万 | 6.10 |
| AU677666:COR | 10.30 千 | 349.98 百万 | 6.01 |
| AQ597572:COR | 10.76 千 | 340.71 百万 | 5.85 |
| AR461322:COR | 10.33 千 | 334.85 百万 | 5.75 |
| AX992589:COR | 8.79 千 | 290.29 百万 | 4.99 |
| AU456807:COR | 6.54 千 | 222.33 百万 | 3.82 |
企業概要
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com