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Fubon 7-15 Years Europe USD

00846B:TT
Taipei
32.83
TWD
0.08
0.24%
更新日時 2022/05/26
始値
32.85
安値 - 高値 レンジ(日)
32.83 - 32.85
出来高
101,000
前日終値
32.75
52週レンジ
32.53 - 38.22
1年トータルリターン
-8.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32.85
安値 - 高値 レンジ(日)
32.83 - 32.85
出来高
101,000
前日終値
32.75
52週レンジ
32.53 - 38.22
1年トータルリターン
-8.68%
年初来リターン
-8.19%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.24
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
3.020
設定日
07/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.48%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.227
直近配当利回り(税込)
2.77%
経費率
0.57%
3ヶ月トータルリターン
-3.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 145.97 百万 4.83
4.80 千 131.18 百万 4.34
5.00 千 126.18 百万 4.18
4.60 千 115.50 百万 3.82
3.80 千 113.93 百万 3.77
3.90 千 112.74 百万 3.73
3.00 千 98.91 百万 3.28
3.90 千 94.85 百万 3.14
3.80 千 92.94 百万 3.08
3.60 千 89.54 百万 2.96
企業概要
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com