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Fubon Emerging Market USD In

00845B:TT
Taipei
30.66
TWD
0.07
0.23%
更新日時 2022/05/26
始値
30.66
安値 - 高値 レンジ(日)
30.66 - 30.69
出来高
52,000
前日終値
30.59
52週レンジ
30.45 - 37.68
1年トータルリターン
-13.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.66
安値 - 高値 レンジ(日)
30.66 - 30.69
出来高
52,000
前日終値
30.59
52週レンジ
30.45 - 37.68
1年トータルリターン
-13.54%
年初来リターン
-13.61%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
31.08
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
5.939
設定日
07/05/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.59%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.328
直近配当利回り(税込)
4.28%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-7.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 92.52 百万 1.56
2.80 千 79.61 百万 1.34
2.83 千 74.25 百万 1.25
2.89 千 67.37 百万 1.13
2.90 千 65.00 百万 1.09
2.50 千 63.19 百万 1.06
2.20 千 61.30 百万 1.03
2.30 千 59.59 百万 1.00
2.50 千 57.97 百万 0.98
2.00 千 57.96 百万 0.98
企業概要
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com