Fubon Emerging Market USD In
00845B:TT
Taipei
39.97
TWD
0.02
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
39.95
安値 - 高値 レンジ（日）
39.94 - 39.97
出来高
210,000
前日終値
39.95
52週レンジ
39.51 - 41.43
始値
39.95
安値 - 高値 レンジ（日）
39.94 - 39.97
出来高
210,000
前日終値
39.95
52週レンジ
39.51 - 41.43
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
39.73
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
2.068
設定日
07/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.60%
乖離率52週平均値
0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.426
直近配当利回り（税込）
4.26%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS241267:COR | 1.51 千 | 48.83 百万 | 2.36 |
| AU458816:COR | 1.40 千 | 48.76 百万 | 2.36 |
| AS664662:COR | 1.26 千 | 47.95 百万 | 2.32 |
| ZS191851:COR | 1.38 千 | 47.92 百万 | 2.32 |
| AV235539:COR | 1.40 千 | 47.66 百万 | 2.30 |
| AN499912:COR | 1.50 千 | 47.60 百万 | 2.30 |
| AX992498:COR | 1.50 千 | 47.56 百万 | 2.30 |
| EK802105:COR | 1.30 千 | 47.08 百万 | 2.28 |
| ED441217:COR | 979.00 | 44.60 百万 | 2.16 |
| AM192814:COR | 1.40 千 | 44.16 百万 | 2.14 |
企業概要
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com