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Fubon Emerging Market USD In

00845B:TT
Taipei
37.31
TWD
0.05
0.13%
更新日時 14:30 JST 2021/04/15
始値
37.36
安値 - 高値 レンジ(日)
37.30 - 37.36
出来高
103,000
前日終値
37.36
52週レンジ
35.40 - 40.15
1年トータルリターン
9.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
37.36
安値 - 高値 レンジ(日)
37.30 - 37.36
出来高
103,000
前日終値
37.36
52週レンジ
35.40 - 40.15
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
-2.82%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
37.38
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
1.740
設定日
07/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.337
直近配当利回り(税込)
3.61%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 34.23 百万 1.97
900.00 29.74 百万 1.71
800.00 27.23 百万 1.56
1.47 千 25.07 百万 1.44
700.00 24.52 百万 1.41
750.00 23.06 百万 1.32
700.00 21.73 百万 1.25
594.00 21.69 百万 1.25
700.00 21.53 百万 1.24
529.00 21.19 百万 1.22
企業概要
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com