Fubon Emerging Market USD In
00845B:TT
Taipei
37.31
TWD
0.05
0.13%
更新日時 14:30 JST 2021/04/15
始値
37.36
安値 - 高値 レンジ（日）
37.30 - 37.36
出来高
103,000
前日終値
37.36
52週レンジ
35.40 - 40.15
1年トータルリターン
9.20%
始値
37.36
安値 - 高値 レンジ（日）
37.30 - 37.36
出来高
103,000
前日終値
37.36
52週レンジ
35.40 - 40.15
1年トータルリターン
10.23%
年初来リターン
-2.82%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
37.38
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
1.740
設定日
07/16/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.05%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/23/2021)
0.337
直近配当利回り（税込）
3.61%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-1.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH787227:COR | 1.00 千 | 34.23 百万 | 1.97 |
| AT007749:COR | 900.00 | 29.74 百万 | 1.71 |
| QZ133223:COR | 800.00 | 27.23 百万 | 1.56 |
| EK971750:COR | 1.47 千 | 25.07 百万 | 1.44 |
| BJ127482:COR | 700.00 | 24.52 百万 | 1.41 |
| AN499912:COR | 750.00 | 23.06 百万 | 1.32 |
| EK288577:COR | 700.00 | 21.73 百万 | 1.25 |
| AS027834:COR | 594.00 | 21.69 百万 | 1.25 |
| BH787230:COR | 700.00 | 21.53 百万 | 1.24 |
| ED441217:COR | 529.00 | 21.19 百万 | 1.22 |
企業概要
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com