Fubon Emerging Market USD In
00845B:TT
Taipei
30.66
TWD
0.07
0.23%
更新日時 2022/05/26
始値
30.66
安値 - 高値 レンジ（日）
30.66 - 30.69
出来高
52,000
前日終値
30.59
52週レンジ
30.45 - 37.68
1年トータルリターン
-13.34%
始値
30.66
安値 - 高値 レンジ（日）
30.66 - 30.69
出来高
52,000
前日終値
30.59
52週レンジ
30.45 - 37.68
1年トータルリターン
-13.54%
年初来リターン
-13.61%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
31.08
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
5.939
設定日
07/05/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.59%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.328
直近配当利回り（税込）
4.28%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-7.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH787227:COR | 3.15 千 | 92.52 百万 | 1.56 |
| BH787230:COR | 2.80 千 | 79.61 百万 | 1.34 |
| AS027834:COR | 2.83 千 | 74.25 百万 | 1.25 |
| BK540142:COR | 2.89 千 | 67.37 百万 | 1.13 |
| BQ415601:COR | 2.90 千 | 65.00 百万 | 1.09 |
| BO247898:COR | 2.50 千 | 63.19 百万 | 1.06 |
| BK695530:COR | 2.20 千 | 61.30 百万 | 1.03 |
| BP305790:COR | 2.30 千 | 59.59 百万 | 1.00 |
| EK288577:COR | 2.50 千 | 57.97 百万 | 0.98 |
| BJ127482:COR | 2.00 千 | 57.96 百万 | 0.98 |
企業概要
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF is an exchange traded fund incorporated in Taiwan.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com