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Taishin Bloomberg US Banking

00842B:TT
Taipei
40.0000
TWD
0.3300
0.82%
更新日時 2021/04/19
始値
40.2700
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9700 - 40.2700
出来高
112,000
前日終値
40.3300
52週レンジ
38.9900 - 46.1600
1年トータルリターン
-2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.2700
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9700 - 40.2700
出来高
112,000
前日終値
40.3300
52週レンジ
38.9900 - 46.1600
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-7.11%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
40.14
資産総額 (百万 TWD) ( 04/19/2021)
746.483
設定日
06/04/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.47%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2021)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.50%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 2.05 百万 7.70
1.30 千 1.86 百万 6.96
1.03 千 1.53 百万 5.73
970.00 1.51 百万 5.68
990.00 1.34 百万 5.03
980.00 1.25 百万 4.67
740.00 1.10 百万 4.12
800.00 1.02 百万 3.84
700.00 909.93 千 3.41
700.00 888.38 千 3.33
企業概要
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Banking 15+ Year Index.
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd
1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000
Webサイト
www.tsit.com.tw