Taishin Bloomberg US Banking
00842B:TT
Taipei
40.0000
TWD
0.3300
0.82%
更新日時 2021/04/19
始値
40.2700
安値 - 高値 レンジ（日）
39.9700 - 40.2700
出来高
112,000
前日終値
40.3300
52週レンジ
38.9900 - 46.1600
1年トータルリターン
-2.97%
始値
40.2700
安値 - 高値 レンジ（日）
39.9700 - 40.2700
出来高
112,000
前日終値
40.3300
52週レンジ
38.9900 - 46.1600
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-7.11%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
40.14
資産総額 (百万 TWD) ( 04/19/2021)
746.483
設定日
06/04/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.47%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2021)
0.35
直近配当利回り（税込）
3.50%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK925718:COR | 1.60 千 | 2.05 百万 | 7.70 |
| EG876383:COR | 1.30 千 | 1.86 百万 | 6.96 |
| EJ293117:COR | 1.03 千 | 1.53 百万 | 5.73 |
| EH354827:COR | 970.00 | 1.51 百万 | 5.68 |
| EJ792966:COR | 990.00 | 1.34 百万 | 5.03 |
| EK931727:COR | 980.00 | 1.25 百万 | 4.67 |
| EJ825362:COR | 740.00 | 1.10 百万 | 4.12 |
| EK248504:COR | 800.00 | 1.02 百万 | 3.84 |
| EK012453:COR | 700.00 | 909.93 千 | 3.41 |
| EJ896425:COR | 700.00 | 888.38 千 | 3.33 |
企業概要
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Banking 15+ Year Index.
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000 Webサイト
www.tsit.com.tw