Taishin Bloomberg US Banking
00842B:TT
Taipei
33.9500
TWD
0.3800
1.13%
更新日時 14:30 JST 2022/05/26
始値
33.9100
安値 - 高値 レンジ（日）
33.9100 - 33.9500
出来高
105,000
前日終値
33.5700
52週レンジ
32.8700 - 41.9000
1年トータルリターン
-11.41%
始値
33.9100
安値 - 高値 レンジ（日）
33.9100 - 33.9500
出来高
105,000
前日終値
33.5700
52週レンジ
32.8700 - 41.9000
1年トータルリターン
-11.85%
年初来リターン
-12.88%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
34.03
資産総額 (百万 TWD) ( 05/25/2022)
332.350
設定日
06/04/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.35%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/22/2022)
0.38
直近配当利回り（税込）
4.48%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-6.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG876383:COR | 760.00 | 891.84 千 | 7.93 |
| EK925718:COR | 750.00 | 766.81 千 | 6.82 |
| EJ792966:COR | 470.00 | 516.90 千 | 4.60 |
| EK931727:COR | 460.00 | 470.87 千 | 4.19 |
| EJ293117:COR | 370.00 | 455.45 千 | 4.05 |
| EJ958123:COR | 410.00 | 452.24 千 | 4.02 |
| EJ825362:COR | 350.00 | 420.40 千 | 3.74 |
| EK248504:COR | 350.00 | 361.35 千 | 3.21 |
| EK012453:COR | 330.00 | 355.74 千 | 3.16 |
| EJ896425:COR | 310.00 | 325.50 千 | 2.90 |
企業概要
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US Banking 15+ Year Index.
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000 Webサイト
www.tsit.com.tw