Taishin Bloomberg US Banking
00842B:TT
Taipei
42.5100
TWD
0.3500
0.83%
更新日時 2020/01/20
始値
42.4700
安値 - 高値 レンジ（日）
42.4700 - 42.5100
出来高
100,000
前日終値
42.1600
52週レンジ
40.1300 - 44.4200
始値
42.4700
安値 - 高値 レンジ（日）
42.4700 - 42.5100
出来高
100,000
前日終値
42.1600
52週レンジ
40.1300 - 44.4200
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
42.5
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
2.243
設定日
06/04/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/22/2019)
0.44
直近配当利回り（税込）
12.42%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
1.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH354827:COR | 3.97 千 | 6.31 百万 | 8.42 |
| EJ825362:COR | 3.91 千 | 5.85 百万 | 7.80 |
| EG876383:COR | 4.00 千 | 5.66 百万 | 7.55 |
| EK012453:COR | 4.20 千 | 5.58 百万 | 7.45 |
| EJ792966:COR | 4.00 千 | 5.46 百万 | 7.28 |
| EJ293117:COR | 2.80 千 | 4.18 百万 | 5.58 |
| EK925718:COR | 2.78 千 | 3.50 百万 | 4.66 |
| EJ896425:COR | 1.80 千 | 2.34 百万 | 3.13 |
| EK931727:COR | 1.80 千 | 2.30 百万 | 3.08 |
| EJ958123:COR | 1.66 千 | 2.24 百万 | 2.99 |
企業概要
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US Banking 15+ Year Index.
住所
Taishin Securities Inv Trust Co Ltd1F, No.9, Dehui St., Zhongshan Dist.
Taipei, Taiwan
電話番号
886-2-2501-1000 Webサイト
www.tsit.com.tw