Skip to content

KGI 20+ Year AAA-AA US Large

00841B:TT
Taipei
33.3100
TWD
0.2300
0.70%
更新日時 2022/05/26
始値
33.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
33.3100 - 33.3100
出来高
100,000
前日終値
33.0800
52週レンジ
32.2000 - 41.6700
1年トータルリターン
-11.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
33.3100
安値 - 高値 レンジ(日)
33.3100 - 33.3100
出来高
100,000
前日終値
33.0800
52週レンジ
32.2000 - 41.6700
1年トータルリターン
-11.50%
年初来リターン
-14.33%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.365
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
1.800
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.27
直近配当利回り(税込)
3.24%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-5.93%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 52.92 百万 2.94
1.40 千 44.81 百万 2.49
1.30 千 37.07 百万 2.06
1.20 千 36.13 百万 2.01
1.60 千 36.01 百万 2.00
1.20 千 35.52 百万 1.97
1.20 千 35.00 百万 1.94
1.10 千 33.40 百万 1.86
1.05 千 30.64 百万 1.70
1.00 千 28.55 百万 1.59
企業概要
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the ICE 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Index.
住所
-
電話番号
-