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KGI 20+ Year AAA-AA US Large

00841B:TT
Taipei
39.3200
TWD
0.1300
0.33%
更新日時 2021/04/15
始値
39.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
39.3200 - 39.3200
出来高
100,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4200 - 47.2400
1年トータルリターン
-7.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.3200
安値 - 高値 レンジ(日)
39.3200 - 39.3200
出来高
100,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4200 - 47.2400
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-7.69%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
39.3071
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
842.744
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.3
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-4.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 26.55 百万 3.15
650.00 23.64 百万 2.80
700.00 23.10 百万 2.74
550.00 19.24 百万 2.28
500.00 17.83 百万 2.12
500.00 17.35 百万 2.06
500.00 17.21 百万 2.04
500.00 16.54 百万 1.96
600.00 15.99 百万 1.90
400.00 13.59 百万 1.61
企業概要
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the ICE 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678