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KGI 20+ Year AAA-AA US Large

00841B:TT
Taipei
41.7700
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/20
始値
41.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
41.7700 - 41.7700
出来高
100,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.6900 - 45.7700
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始値
41.7700
安値 - 高値 レンジ(日)
41.7700 - 41.7700
出来高
100,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.6900 - 45.7700
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
41.7216
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
1.729
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 74.54 百万 4.31
1.85 千 69.52 百万 4.02
1.96 千 67.74 百万 3.92
1.77 千 66.99 百万 3.87
1.92 千 65.24 百万 3.77
2.02 千 60.76 百万 3.51
1.55 千 59.73 百万 3.45
1.58 千 57.59 百万 3.33
1.54 千 55.50 百万 3.21
1.38 千 52.20 百万 3.02
企業概要
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the ICE 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678