KGI 15+ Year US Investment G
00840B:TT
Taipei
33.5400
TWD
0.3400
1.02%
更新日時 2022/05/26
始値
33.5400
安値 - 高値 レンジ（日）
33.5400 - 33.5400
出来高
100,000
前日終値
33.2000
52週レンジ
32.2200 - 41.2200
1年トータルリターン
-10.53%
始値
33.5400
安値 - 高値 レンジ（日）
33.5400 - 33.5400
出来高
100,000
前日終値
33.2000
52週レンジ
32.2200 - 41.2200
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-12.72%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.5801
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
2.012
設定日
06/10/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.13%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Xiu-Cheng Guo / Sean Kuo
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.22
直近配当利回り（税込）
2.62%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-5.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI625277:COR | 990.00 | 35.09 百万 | 1.74 |
| AW484249:COR | 1.04 千 | 30.54 百万 | 1.52 |
| AX501929:COR | 1.04 千 | 30.51 百万 | 1.52 |
| EJ293117:COR | 740.00 | 27.31 百万 | 1.36 |
| EK581480:COR | 1.04 千 | 26.54 百万 | 1.32 |
| EJ785254:COR | 840.00 | 25.42 百万 | 1.26 |
| ZR083624:COR | 1.03 千 | 25.35 百万 | 1.26 |
| EH650503:COR | 600.00 | 22.26 百万 | 1.11 |
| EJ855408:COR | 690.00 | 22.12 百万 | 1.10 |
| BH253977:COR | 700.00 | 21.76 百万 | 1.08 |
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.