KGI 15+ Year US Investment G
00840B:TT
Taipei
39.1200
TWD
0.3300
0.84%
更新日時 2021/04/19
始値
39.3500
安値 - 高値 レンジ（日）
39.1200 - 39.3500
出来高
109,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4300 - 46.6000
1年トータルリターン
-8.98%
始値
39.3500
安値 - 高値 レンジ（日）
39.1200 - 39.3500
出来高
109,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4300 - 46.6000
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-7.53%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
39.1701
資産総額 (十億 TWD) ( 04/16/2021)
1.192
設定日
06/10/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.71%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
Xiu-Cheng Guo / Sean Kuo
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.285
直近配当利回り（税込）
2.91%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-3.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI625277:COR | 500.00 | 20.30 百万 | 1.70 |
| EG810044:COR | 450.00 | 17.33 百万 | 1.45 |
| EJ293117:COR | 400.00 | 16.86 百万 | 1.41 |
| BG986282:COR | 500.00 | 16.78 百万 | 1.41 |
| EH650503:COR | 400.00 | 16.78 百万 | 1.41 |
| EK581480:COR | 500.00 | 16.29 百万 | 1.37 |
| AX501929:COR | 450.00 | 15.00 百万 | 1.26 |
| ZR083624:COR | 500.00 | 14.49 百万 | 1.22 |
| JV233627:COR | 400.00 | 14.05 百万 | 1.18 |
| EJ785254:COR | 400.00 | 13.97 百万 | 1.17 |
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678 Webサイト
www.kgifund.com.tw