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KGI 15+ Year US Investment G

00840B:TT
Taipei
33.5400
TWD
0.3400
1.02%
更新日時 2022/05/26
始値
33.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
33.5400 - 33.5400
出来高
100,000
前日終値
33.2000
52週レンジ
32.2200 - 41.2200
1年トータルリターン
-10.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
33.5400
安値 - 高値 レンジ(日)
33.5400 - 33.5400
出来高
100,000
前日終値
33.2000
52週レンジ
32.2200 - 41.2200
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-12.72%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
33.5801
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
2.012
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
Xiu-Cheng Guo / Sean Kuo
直近配当額 ( 05/18/2022)
0.22
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-5.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
990.00 35.09 百万 1.74
1.04 千 30.54 百万 1.52
1.04 千 30.51 百万 1.52
740.00 27.31 百万 1.36
1.04 千 26.54 百万 1.32
840.00 25.42 百万 1.26
1.03 千 25.35 百万 1.26
600.00 22.26 百万 1.11
690.00 22.12 百万 1.10
700.00 21.76 百万 1.08
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.
住所
-
電話番号
-