KGI 15+ Year US Investment G
00840B:TT
Taipei
41.5500
TWD
0.2200
0.53%
更新日時 2020/01/17
始値
41.5900
安値 - 高値 レンジ（日）
41.5500 - 41.5900
出来高
101,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.7100 - 44.4700
始値
41.5900
安値 - 高値 レンジ（日）
41.5500 - 41.5900
出来高
101,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.7100 - 44.4700
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
41.7036
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.770
設定日
06/10/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.16%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.41
直近配当利回り（税込）
3.95%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EF071574:COR | 1.64 千 | 66.30 百万 | 3.75 |
| EI625277:COR | 1.54 千 | 66.23 百万 | 3.74 |
| EI437908:COR | 1.38 千 | 56.32 百万 | 3.18 |
| EH650503:COR | 1.22 千 | 54.16 百万 | 3.06 |
| AS553371:COR | 1.48 千 | 51.35 百万 | 2.90 |
| AP915251:COR | 1.49 千 | 51.02 百万 | 2.88 |
| AW484249:COR | 1.33 千 | 47.67 百万 | 2.69 |
| EG299326:COR | 1.13 千 | 47.41 百万 | 2.68 |
| AX501929:COR | 1.31 千 | 46.50 百万 | 2.63 |
| EG810044:COR | 1.09 千 | 45.62 百万 | 2.58 |
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678 Webサイト
www.kgifund.com.tw