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KGI 15+ Year US Investment G

00840B:TT
Taipei
41.5500
TWD
0.2200
0.53%
更新日時 2020/01/17
始値
41.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
41.5500 - 41.5900
出来高
101,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.7100 - 44.4700
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.5900
安値 - 高値 レンジ(日)
41.5500 - 41.5900
出来高
101,000
前日終値
41.7700
52週レンジ
39.7100 - 44.4700
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
41.7036
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.770
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.41
直近配当利回り(税込)
3.95%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-0.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.64 千 66.30 百万 3.75
1.54 千 66.23 百万 3.74
1.38 千 56.32 百万 3.18
1.22 千 54.16 百万 3.06
1.48 千 51.35 百万 2.90
1.49 千 51.02 百万 2.88
1.33 千 47.67 百万 2.69
1.13 千 47.41 百万 2.68
1.31 千 46.50 百万 2.63
1.09 千 45.62 百万 2.58
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678