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KGI 15+ Year US Investment G

00840B:TT
Taipei
39.1200
TWD
0.3300
0.84%
更新日時 2021/04/19
始値
39.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.1200 - 39.3500
出来高
109,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4300 - 46.6000
1年トータルリターン
-8.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.1200 - 39.3500
出来高
109,000
前日終値
39.4500
52週レンジ
37.4300 - 46.6000
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
-7.53%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
39.1701
資産総額 (十億 TWD) ( 04/16/2021)
1.192
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
Xiu-Cheng Guo / Sean Kuo
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.285
直近配当利回り(税込)
2.91%
経費率
0.56%
3ヶ月トータルリターン
-3.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 20.30 百万 1.70
450.00 17.33 百万 1.45
400.00 16.86 百万 1.41
500.00 16.78 百万 1.41
400.00 16.78 百万 1.41
500.00 16.29 百万 1.37
450.00 15.00 百万 1.26
500.00 14.49 百万 1.22
400.00 14.05 百万 1.18
400.00 13.97 百万 1.17
企業概要
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select Bond ETF is an Exchange-traded Fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Investment Grade Corporate Select Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678