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KGI 15+ Year US Healthcare a

00839B:TT
Taipei
40.9500
TWD
0.2500
0.61%
更新日時 2021/04/22
始値
40.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9500 - 40.9500
出来高
100,000
前日終値
40.7000
52週レンジ
39.6200 - 48.2500
1年トータルリターン
-8.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9500 - 40.9500
出来高
100,000
前日終値
40.7000
52週レンジ
39.6200 - 48.2500
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-6.40%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
40.8087
資産総額 (百万 TWD) ( 04/21/2021)
548.510
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.61%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.315
直近配当利回り(税込)
3.08%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-5.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 18.86 百万 3.44
400.00 17.93 百万 3.27
500.00 17.78 百万 3.24
500.00 17.54 百万 3.20
500.00 17.10 百万 3.12
500.00 17.00 百万 3.10
500.00 16.92 百万 3.08
500.00 16.74 百万 3.05
500.00 16.69 百万 3.04
400.00 16.41 百万 2.99
企業概要
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Healthcare and Pharma Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678