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KGI 15+ Year US Healthcare a

00839B:TT
Taipei
42.3700
TWD
0.0600
0.14%
更新日時 2020/01/17
始値
42.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
42.3700 - 42.3700
出来高
100,000
前日終値
42.4300
52週レンジ
39.9400 - 44.8200
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始値
42.3700
安値 - 高値 レンジ(日)
42.3700 - 42.3700
出来高
100,000
前日終値
42.4300
52週レンジ
39.9400 - 44.8200
年初来リターン
0.17%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
42.4613
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
1.569
設定日
06/10/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
Sean Kuo
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.525
直近配当利回り(税込)
4.96%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
0.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 75.54 百万 4.82
1.86 千 67.66 百万 4.31
1.90 千 65.00 百万 4.14
1.93 千 64.57 百万 4.12
1.75 千 63.00 百万 4.02
1.80 千 56.04 百万 3.57
1.16 千 50.31 百万 3.21
1.46 千 49.88 百万 3.18
1.26 千 49.79 百万 3.17
1.49 千 49.52 百万 3.16
企業概要
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taipei. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays US 15+ Year Healthcare and Pharma Index.
住所
KGI Securities Investment Trust Co
700 Ming Shui Road
Taipei 104
Taiwan
電話番号
886-2-2181-5678