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Shin Kong Select Umbrella Fu

00832B:TT
Taipei
41.1500
TWD
0.1100
0.27%
更新日時 2021/04/16
始値
41.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
41.1500 - 41.1500
出来高
50,000
前日終値
41.0400
52週レンジ
40.1500 - 53.9000
1年トータルリターン
-19.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.1500
安値 - 高値 レンジ(日)
41.1500 - 41.1500
出来高
50,000
前日終値
41.0400
52週レンジ
40.1500 - 53.9000
1年トータルリターン
-19.92%
年初来リターン
-10.00%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
41.6828
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
116.712
設定日
04/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.54%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/19/2021)
0.385
直近配当利回り(税込)
3.74%
経費率
0.21%
3ヶ月トータルリターン
-6.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 6.57 百万 5.63
163.00 5.28 百万 4.53
183.00 5.24 百万 4.49
155.00 5.14 百万 4.40
123.00 4.36 百万 3.73
141.00 4.04 百万 3.46
102.00 3.45 百万 2.96
104.00 3.44 百万 2.95
83.00 3.26 百万 2.79
93.00 3.10 百万 2.66
企業概要
Shin Kong Select Umbrella Fund - Shin Kong US Treasury 20+ Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. ICE BofAML 20+ Year US Treasury Index is a subset of ICE BofAML US Treasury Index including all securities with a remaining term to final maturity greater than or equal to 20 years.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd
12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel
Webサイト
www.skit.com.tw