Shin Kong Select Umbrella Fu
00831B:TT
Taipei
37.0000
TWD
0.1000
0.27%
更新日時 2022/05/26
始値
37.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
37.0000 - 37.0000
出来高
2,000
前日終値
37.1000
52週レンジ
35.4300 - 37.3000
1年トータルリターン
2.38%
始値
37.0000
安値 - 高値 レンジ（日）
37.0000 - 37.0000
出来高
2,000
前日終値
37.1000
52週レンジ
35.4300 - 37.3000
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
3.47%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
37.0606
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
5.526
設定日
04/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.11%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/18/2022)
0.09
直近配当利回り（税込）
0.97%
経費率
0.22%
3ヶ月トータルリターン
3.89%
3年トータルリターン
-2.04%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 91282CBV:GOV | 5.73 千 | 162.59 百万 | 2.94 |
| 91282CAF:GOV | 5.64 千 | 162.36 百万 | 2.94 |
| 91282CAK:GOV | 5.63 千 | 161.84 百万 | 2.93 |
| 91282CBE:GOV | 5.67 千 | 161.37 百万 | 2.92 |
| 91282CBR:GOV | 5.62 千 | 159.41 百万 | 2.88 |
| 9128285K:GOV | 4.85 千 | 144.42 百万 | 2.61 |
| 91282CAW:GOV | 5.01 千 | 143.65 百万 | 2.60 |
| 9128285U:GOV | 4.51 千 | 133.89 百万 | 2.42 |
| 912828V2:GOV | 4.51 千 | 132.79 百万 | 2.40 |
| 912828WE:GOV | 4.38 千 | 130.16 百万 | 2.36 |
企業概要
Shin Kong Select Umbrella Fund - Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel Webサイト
www.skit.com.tw