Shin Kong Select Umbrella Fu
00831B:TT
Taipei
39.2200
TWD
0.0300
0.08%
更新日時 2020/01/17
始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
39.2200 - 39.2200
出来高
50,000
前日終値
39.2500
52週レンジ
39.0700 - 41.7300
始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
39.2200 - 39.2200
出来高
50,000
前日終値
39.2500
52週レンジ
39.0700 - 41.7300
年初来リターン
0.03%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
39.3116
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
16.082
設定日
04/18/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.229
直近配当利回り（税込）
7.01%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-2.07%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 9128287C:GOV | 38.58 千 | 1.16 十億 | 7.21 |
| 9128285L:GOV | 37.69 千 | 1.15 十億 | 7.18 |
| 9128285F:GOV | 36.80 千 | 1.13 十億 | 7.00 |
| 9128287F:GOV | 33.08 千 | 992.18 百万 | 6.17 |
| 912828C5:GOV | 31.58 千 | 952.07 百万 | 5.92 |
| 912828XG:GOV | 31.28 千 | 948.76 百万 | 5.90 |
| 9128287A:GOV | 31.14 千 | 932.18 百万 | 5.80 |
| 9128286M:GOV | 25.13 千 | 763.02 百万 | 4.74 |
| 912828XW:GOV | 24.52 千 | 736.90 百万 | 4.58 |
| 9128286U:GOV | 23.74 千 | 719.17 百万 | 4.47 |
企業概要
Shin Kong Select Umbrella Fund - Shin Kong US Treasury 1-3 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.
住所
Shinkong Invest Trust Company Ltd12F, No.123, Section 2
Nanking E. Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2507-1123 Tel Webサイト
www.skit.com.tw