Cathay PHLX Semiconductor ET
00830:TT
Taiwan
24.4300
TWD
0.2000
0.81%
更新日時 15:31 JST 2022/05/26
始値
24.6600
安値 - 高値 レンジ（日）
24.4100 - 24.6900
出来高
4,823,972
前日終値
24.6300
52週レンジ
24.3700 - 35.4200
1年トータルリターン
-3.25%
始値
24.6600
安値 - 高値 レンジ（日）
24.4100 - 24.6900
出来高
4,823,972
前日終値
24.6300
52週レンジ
24.3700 - 35.4200
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-23.86%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2022)
24.75
資産総額 (十億 TWD) ( 05/25/2022)
12.772
設定日
04/23/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/18/2022)
2.8
直近配当利回り（税込）
11.46%
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
-9.75%
3年トータルリターン
27.22%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 69.52 千 | 36.96 百万 | 8.55 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 856.11 千 | 36.13 百万 | 8.36 |
| QCOM:US ｸｱﾙｺﾑ | 237.44 千 | 31.16 百万 | 7.21 |
| AMD:US ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ･ﾏｲｸﾛ･ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞ(AMD) | 331.09 千 | 30.68 百万 | 7.10 |
| NVDA:US ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ | 167.47 千 | 28.43 百万 | 6.58 |
| ADI:US アナログ・デバイセズ | 127.38 千 | 20.68 百万 | 4.78 |
| TXN:US ﾃｷｻｽ･ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ | 120.12 千 | 20.42 百万 | 4.73 |
| NXPI:US NXPｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｽﾞ | 107.40 千 | 19.83 百万 | 4.59 |
| KLAC:US KLA | 58.59 千 | 19.80 百万 | 4.58 |
| LRCX:US ﾗﾑﾘｻｰﾁ | 36.37 千 | 17.74 百万 | 4.10 |
企業概要
Cathay PHLX Semiconductor ETF is an exchange-traded fund listed on TWSE. The ETF is designed to track the performance of a set of companies engaged in the design, distribution, manufacture, and sale of semiconductors. Most of fund assets are invested in constitutents of the PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000 Webサイト
www.cathaysite.com.tw