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W.I.S.E. - SSE 50 China Trac

008201:TT
Taiwan
110.95
TWD
0.00
0.00%
更新日時 2020/01/15
出来高
100
前日終値
110.95
52週レンジ
88.95 - 113.00
1年トータルリターン
23.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
100
前日終値
110.95
52週レンジ
88.95 - 113.00
1年トータルリターン
25.72%
年初来リターン
1.79%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
109.64
資産総額 (百万 HKD) ( 01/16/2020)
45.210
設定日
12/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.41%
乖離率52週平均値
0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.39%
3ヶ月トータルリターン
3.21%
3年トータルリターン
10.43%
5年トータルリターン
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.40 千 9.65 百万 16.30
4.76 千 6.01 百万 10.15
95.70 千 3.87 百万 6.54
134.21 千 2.87 百万 4.84
29.13 千 2.75 百万 4.65
57.60 千 1.94 百万 3.27
73.70 千 1.82 百万 3.07
229.90 千 1.58 百万 2.67
256.30 千 1.56 百万 2.64
112.69 千 1.49 百万 2.52
企業概要
W.I.S.E.SSE 50 China Tracker® is an index-tracking ETF listed on the Stock Exchange of Hong Kong. It seeks to provide investment performance (before taxes) that tracks the performance of the SSE 50 Index. The Fund invests in A Shares directly via the Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888