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Cathay Bloomberg Barclays 15

00799B:TT
Taipei
41.5000
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/15
出来高
102,000
前日終値
41.5000
52週レンジ
39.7500 - 48.7200
1年トータルリターン
-8.86%
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出来高
102,000
前日終値
41.5000
52週レンジ
39.7500 - 48.7200
1年トータルリターン
-7.66%
年初来リターン
-5.54%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
42.2723
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
191.747
設定日
05/03/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.83%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.29
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
0.07%
3ヶ月トータルリターン
-3.69%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 273.45 千 4.05
160.00 237.43 千 3.51
180.00 218.11 千 3.23
150.00 201.42 千 2.98
160.00 190.07 千 2.81
160.00 181.67 千 2.69
150.00 181.33 千 2.68
130.00 172.10 千 2.55
115.00 162.57 千 2.41
120.00 150.85 千 2.23
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taiwan OTC. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index. Most of fund assets are invested in constitutents of Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000