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Cathay Bloomberg Barclays 15

00799B:TT
Taipei
43.8100
TWD
0.1400
0.32%
更新日時 2020/01/17
始値
43.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
43.7400 - 43.8300
出来高
139,000
前日終値
43.9500
52週レンジ
39.5000 - 47.1000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.8300
安値 - 高値 レンジ(日)
43.7400 - 43.8300
出来高
139,000
前日終値
43.9500
52週レンジ
39.5000 - 47.1000
年初来リターン
0.50%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
44.0078
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
529.677
設定日
05/03/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.71
直近配当利回り(税込)
1.62%
経費率
0.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.00 717.30 千 4.05
490.00 679.65 千 3.84
600.00 677.78 千 3.83
460.00 673.66 千 3.81
420.00 669.85 千 3.79
510.00 622.25 千 3.52
520.00 618.12 千 3.49
540.00 602.92 千 3.41
540.00 602.56 千 3.40
460.00 585.39 千 3.31
企業概要
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Bond Select ETF is an exchange-traded fund and listed on Taiwan OTC. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index. Most of fund assets are invested in constitutents of Bloomberg Barclays 15+ Year Healthcare Select Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000