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Cathay FTSE Chinese USD Broa

00798B:TT
Taipei
42.3500
TWD
0.0600
0.14%
更新日時 2020/01/17
始値
42.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
42.3500 - 42.3500
出来高
100,000
前日終値
42.4100
52週レンジ
39.3500 - 45.6100
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始値
42.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
42.3500 - 42.3500
出来高
100,000
前日終値
42.4100
52週レンジ
39.3500 - 45.6100
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
42.4713
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
427.728
設定日
05/03/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/19/2019)
0.67
直近配当利回り(税込)
1.58%
経費率
0.06%
3ヶ月トータルリターン
-0.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 1.06 百万 7.42
920.00 1.02 百万 7.13
830.00 987.23 千 6.91
580.00 811.65 千 5.68
660.00 758.74 千 5.31
660.00 723.95 千 5.07
630.00 707.87 千 4.95
520.00 653.75 千 4.57
560.00 594.25 千 4.16
550.00 581.70 千 4.07
企業概要
Cathay FTSE Chinese USD Broad Investment-Grade Bond 7+ Years ETF is an exchange- traded fund and listed on Taiwan OTC. The Fund seeks to track the performance of the FTSE Chinese (USD) Broad Investment-Grade Bond 7+ Years ex-BBB Select Index. Most of fund assets are invested in constitutents of FTSE Chinese (USD) Broad Investment-Grade Bond 7+ Years ex-BBB Select Index directly.
住所
Cathay Securities Inv Trust Co Ltd
8F., No. 296, Sec. 4, Ren Ai Road,
Taipei 10633, Taiwan, R.O.C.
電話番号
886-2-7713-3000