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CTBC China Corporate 5+ Year

00797B:TT
Taipei
40.6900
TWD
0.0900
0.22%
始値
40.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
40.6900 - 40.6900
出来高
211,000
前日終値
40.7800
52週レンジ
39.6200 - 43.8900
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始値
40.6900
安値 - 高値 レンジ(日)
40.6900 - 40.6900
出来高
211,000
前日終値
40.7800
52週レンジ
39.6200 - 43.8900
年初来リターン
1.42%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
40.6235
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
253.328
設定日
04/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.737
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 19.98 百万 7.89
500.00 16.94 百万 6.69
400.00 13.87 百万 5.47
400.00 13.35 百万 5.27
400.00 12.86 百万 5.08
300.00 12.67 百万 5.00
300.00 9.98 百万 3.94
300.00 9.57 百万 3.78
200.00 8.01 百万 3.16
200.00 7.71 百万 3.04
企業概要
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Corporate 5+ Year USD IG Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-