CTBC China Treasury + Policy
00796B:TT
Taipei
39.9700
TWD
0.2200
0.55%
更新日時 2020/01/20
始値
39.9500
安値 - 高値 レンジ（日）
39.9500 - 39.9700
出来高
212,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.6500 - 40.6500
始値
39.9500
安値 - 高値 レンジ（日）
39.9500 - 39.9700
出来高
212,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.6500 - 40.6500
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
40.0362
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
4.283
設定日
04/01/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.17%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.12
直近配当利回り（税込）
0.30%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT322213:COR | 90.00 千 | 412.34 百万 | 9.63 |
| AZ575449:COR | 90.00 千 | 403.03 百万 | 9.41 |
| AR169189:COR | 80.00 千 | 395.28 百万 | 9.23 |
| AR829260:COR | 80.00 千 | 393.28 百万 | 9.18 |
| AW824248:COR | 85.00 千 | 387.36 百万 | 9.04 |
| AS533853:COR | 80.00 千 | 385.17 百万 | 8.99 |
| ZS641752:COR | 80.00 千 | 363.83 百万 | 8.49 |
| AW437157:COR | 80.00 千 | 345.08 百万 | 8.06 |
| AN088919:COR | 65.00 千 | 301.23 百万 | 7.03 |
| AO796244:COR | 65.00 千 | 300.82 百万 | 7.02 |
企業概要
CTBC China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Liquid Bond Index
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.chinatrustgroup.com.tw