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CTBC China Treasury + Policy

00796B:TT
Taipei
39.2600
TWD
0.0400
0.10%
更新日時 2021/04/15
始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
39.2200 - 39.2600
出来高
100,237
前日終値
39.2200
52週レンジ
38.1200 - 40.3600
1年トータルリターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ(日)
39.2200 - 39.2600
出来高
100,237
前日終値
39.2200
52週レンジ
38.1200 - 40.3600
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
39.3019
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
3.222
設定日
04/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.731
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 277.77 百万 8.62
60.00 千 275.16 百万 8.54
60.00 千 271.05 百万 8.41
60.00 千 266.19 百万 8.26
60.00 千 263.04 百万 8.16
60.00 千 261.90 百万 8.13
60.00 千 252.98 百万 7.85
55.00 千 244.18 百万 7.58
50.00 千 242.17 百万 7.52
50.00 千 236.63 百万 7.35
企業概要
CTBC China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Liquid Bond Index
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-