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CTBC China Treasury + Policy

00796B:TT
Taipei
39.9700
TWD
0.2200
0.55%
更新日時 2020/01/20
始値
39.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9500 - 39.9700
出来高
212,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.6500 - 40.6500
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
39.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9500 - 39.9700
出来高
212,000
前日終値
39.7500
52週レンジ
38.6500 - 40.6500
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
40.0362
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
4.283
設定日
04/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
2.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 412.34 百万 9.63
90.00 千 403.03 百万 9.41
80.00 千 395.28 百万 9.23
80.00 千 393.28 百万 9.18
85.00 千 387.36 百万 9.04
80.00 千 385.17 百万 8.99
80.00 千 363.83 百万 8.49
80.00 千 345.08 百万 8.06
65.00 千 301.23 百万 7.03
65.00 千 300.82 百万 7.02
企業概要
CTBC China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Liquid Bond Index
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-