CTBC China Treasury + Policy
00796B:TT
Taipei
39.2600
TWD
0.0400
0.10%
更新日時 2021/04/15
始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
39.2200 - 39.2600
出来高
100,237
前日終値
39.2200
52週レンジ
38.1200 - 40.3600
1年トータルリターン
1.12%
始値
39.2200
安値 - 高値 レンジ（日）
39.2200 - 39.2600
出来高
100,237
前日終値
39.2200
52週レンジ
38.1200 - 40.3600
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.00%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
39.3019
資産総額 (十億 TWD) ( 04/14/2021)
3.222
設定日
04/01/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.21%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.731
直近配当利回り（税込）
1.86%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AT322213:COR | 60.00 千 | 277.77 百万 | 8.62 |
| ZS641752:COR | 60.00 千 | 275.16 百万 | 8.54 |
| AZ575449:COR | 60.00 千 | 271.05 百万 | 8.41 |
| ZS666848:COR | 60.00 千 | 266.19 百万 | 8.26 |
| ZQ597632:COR | 60.00 千 | 263.04 百万 | 8.16 |
| AW437157:COR | 60.00 千 | 261.90 百万 | 8.13 |
| BJ469790:COR | 60.00 千 | 252.98 百万 | 7.85 |
| AW824248:COR | 55.00 千 | 244.18 百万 | 7.58 |
| AS533853:COR | 50.00 千 | 242.17 百万 | 7.52 |
| AR829260:COR | 50.00 千 | 236.63 百万 | 7.35 |
企業概要
CTBC China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Bond ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan. The Fund seeks to track the performance of the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank 7-10 Year Liquid Bond Index
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
- Webサイト
www.ctbcholding.com