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CTBC U.S. Treasury 20+ Year

00795B:TT
Taipei
42.6800
TWD
0.1000
0.23%
更新日時 14:30 JST 2020/01/20
始値
42.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6300 - 42.7100
出来高
664,000
前日終値
42.5800
52週レンジ
39.4300 - 48.6800
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始値
42.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6300 - 42.7100
出来高
664,000
前日終値
42.5800
52週レンジ
39.4300 - 48.6800
年初来リターン
0.83%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
42.4743
資産総額 (十億 TWD) ( 01/17/2020)
34.769
設定日
04/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/25/2019)
0.688
直近配当利回り(税込)
1.61%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.40 千 1.33 十億 3.83
36.60 千 1.27 十億 3.66
42.10 千 1.26 十億 3.62
33.30 千 1.23 十億 3.54
34.60 千 1.20 十億 3.45
33.30 千 1.17 十億 3.37
30.10 千 1.14 十億 3.27
29.20 千 1.11 十億 3.20
30.10 千 1.09 十億 3.12
31.30 千 1.08 十億 3.12
企業概要
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-