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CTBC U.S. Treasury 20+ Year

00795B:TT
Taipei
40.4400
TWD
0.2800
0.70%
更新日時 14:30 JST 2021/04/22
始値
40.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
40.4000 - 40.4400
出来高
272,310
前日終値
40.1600
52週レンジ
39.0200 - 52.7000
1年トータルリターン
-22.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.4000
安値 - 高値 レンジ(日)
40.4000 - 40.4400
出来高
272,310
前日終値
40.1600
52週レンジ
39.0200 - 52.7000
1年トータルリターン
-21.82%
年初来リターン
-9.87%
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
40.2491
資産総額 (十億 TWD) ( 04/21/2021)
8.255
設定日
04/01/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.279
直近配当利回り(税込)
2.76%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-7.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 314.00 百万 3.80
8.80 千 310.10 百万 3.76
9.40 千 302.95 百万 3.67
9.10 千 298.27 百万 3.61
13.00 千 296.58 百万 3.59
13.00 千 288.16 百万 3.49
9.60 千 271.18 百万 3.28
10.00 千 267.12 百万 3.24
7.90 千 261.60 百万 3.17
8.00 千 255.93 百万 3.10
企業概要
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the Taiwan. The Fund seeks to track the performance of theBloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year High Grade Capped Bond Index.
住所
12F., No.188, JINGMAO 2ND ROAD,
NANGANG DIST., TAIPEI 11568,
TAIWAN, R.O.C
電話番号
-