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Capital Ice 7 + Year China P

00794B:TT
Taipei
39.9700
TWD
0.0500
0.13%
更新日時 2020/01/20
始値
40.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9400 - 40.1100
出来高
129,000
前日終値
39.9200
52週レンジ
38.8600 - 41.1000
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始値
40.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
39.9400 - 40.1100
出来高
129,000
前日終値
39.9200
52週レンジ
38.8600 - 41.1000
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
40.0498
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
19.752
設定日
03/31/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/15/2019)
0.212
直近配当利回り(税込)
6.36%
経費率
0.37%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 651.39 百万 14.39
570.00 千 585.82 百万 12.94
420.00 千 475.69 百万 10.51
440.00 千 458.59 百万 10.13
340.00 千 349.30 百万 7.71
290.00 千 321.32 百万 7.10
260.00 千 257.13 百万 5.68
230.00 千 240.45 百万 5.31
170.00 千 191.72 百万 4.23
180.00 千 191.55 百万 4.23
企業概要
CAP ICE 7+CHI POL BANK ETF is a closed-ended fund in Taiwan.
住所
Capital Investment Trust Corp
15F No.69, Sec.2
Tung-Hua South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2706-7688