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Capital Ice 15 + Year Aaa-A

00793B:TT
Taipei
43.4800
TWD
0.2000
0.46%
更新日時 15:30 JST 2020/01/17
始値
43.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4200 - 43.4800
出来高
230,000
前日終値
43.6800
52週レンジ
39.8500 - 47.1000
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始値
43.4500
安値 - 高値 レンジ(日)
43.4200 - 43.4800
出来高
230,000
前日終値
43.6800
52週レンジ
39.8500 - 47.1000
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
43.7861
資産総額 (百万 TWD) ( 01/16/2020)
220.069
設定日
03/31/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.24%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.387
直近配当利回り(税込)
10.68%
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 486.42 千 6.62
370.00 438.81 千 5.97
350.00 412.95 千 5.62
350.00 412.47 千 5.61
350.00 408.26 千 5.55
350.00 398.60 千 5.42
250.00 337.08 千 4.58
250.00 309.36 千 4.21
260.00 304.58 千 4.14
200.00 281.47 千 3.83