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Capital Ice 15 + Year Single

00792B:TT
Taipei
42.0300
TWD
0.1300
0.31%
更新日時 2021/04/16
始値
42.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
42.0000 - 42.0900
出来高
126,000
前日終値
41.9000
52週レンジ
40.2500 - 49.7200
1年トータルリターン
-7.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.0900
安値 - 高値 レンジ(日)
42.0000 - 42.0900
出来高
126,000
前日終値
41.9000
52週レンジ
40.2500 - 49.7200
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-7.10%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
42.3773
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
16.871
設定日
03/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.321
直近配当利回り(税込)
3.05%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-4.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.80 千 7.60 百万 1.28
6.00 千 6.82 百万 1.15
4.69 千 6.01 百万 1.01
4.71 千 5.80 百万 0.98
4.66 千 5.55 百万 0.93
5.30 千 5.31 百万 0.89
3.82 千 5.22 百万 0.88
4.42 千 5.05 百万 0.85
3.04 千 4.93 百万 0.83
5.05 千 4.86 百万 0.82