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Capital Ice 15 + Year Single

00792B:TT
Taipei
44.4900
TWD
0.2700
0.61%
更新日時 2020/01/20
始値
44.4900
安値 - 高値 レンジ(日)
44.4900 - 44.4900
出来高
100,000
前日終値
44.2200
52週レンジ
39.8600 - 47.7400
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.4900
安値 - 高値 レンジ(日)
44.4900 - 44.4900
出来高
100,000
前日終値
44.2200
52週レンジ
39.8600 - 47.7400
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
44.9586
資産総額 (十億 TWD) ( 01/21/2020)
11.739
設定日
03/19/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.22%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.153
直近配当利回り(税込)
4.13%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 4.20 百万 1.08
3.31 千 4.02 百万 1.04
2.29 千 3.70 百万 0.96
2.99 千 3.60 百万 0.93
3.04 千 3.52 百万 0.91
2.33 千 3.42 百万 0.88
2.60 千 3.41 百万 0.88
2.47 千 3.40 百万 0.88
2.28 千 3.36 百万 0.87
2.19 千 3.20 百万 0.83