Fuh Hwa 8+ Year Financial Su
00790B:TT
Taipei
63.4500
TWD
0.0500
0.08%
更新日時 2021/04/16
始値
63.4500
安値 - 高値 レンジ（日）
63.4500 - 63.4500
出来高
100,000
前日終値
63.5000
52週レンジ
61.7000 - 71.2500
1年トータルリターン
-1.79%
始値
63.4500
安値 - 高値 レンジ（日）
63.4500 - 63.4500
出来高
100,000
前日終値
63.5000
52週レンジ
61.7000 - 71.2500
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-4.65%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
63.6773
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
133.722
設定日
03/08/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/21/2021)
0.494
直近配当利回り（税込）
3.11%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH354827:COR | 167.00 | 7.55 百万 | 5.65 |
| UV384779:COR | 192.00 | 7.20 百万 | 5.38 |
| EG876383:COR | 160.00 | 6.51 百万 | 4.87 |
| AL522182:COR | 182.00 | 6.28 百万 | 4.69 |
| AT707772:COR | 192.00 | 6.25 百万 | 4.67 |
| EF055908:COR | 166.00 | 6.00 百万 | 4.49 |
| EJ896425:COR | 163.00 | 5.99 百万 | 4.48 |
| LW368367:COR | 181.00 | 5.92 百万 | 4.43 |
| QZ842348:COR | 155.00 | 5.71 百万 | 4.27 |
| EG133814:COR | 144.00 | 5.59 百万 | 4.18 |
企業概要
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond ETF is an exchange-traded fund and listed on TPEX. The fund seeks to track the performance of Bloomberg Barclays US 8+ Year Financial Subordinate Index.
住所
Fuh-Hwa Securities Invt Trust Co Ltd308 Ba De Road, Section 2
8 Floor
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8161-6800 Webサイト
www.fhtrust.com.tw