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Yuanta US 10+ Investment Gra

00788B:TT
Taipei
47.6500
TWD
0.3400
0.72%
更新日時 10:09 JST 2020/08/05
始値
47.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
47.6500 - 47.6500
出来高
1,000
前日終値
47.3100
52週レンジ
34.7900 - 47.6500
1年トータルリターン
10.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
47.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
47.6500 - 47.6500
出来高
1,000
前日終値
47.3100
52週レンジ
34.7900 - 47.6500
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
13.81%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
47.8721
資産総額 (十億 TWD) ( 08/04/2020)
1.853
設定日
03/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.17%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.34
直近配当利回り(税込)
2.85%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
6.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.81 千 2.29 百万 3.67
1.50 千 2.19 百万 3.51
1.30 千 1.72 百万 2.77
1.41 千 1.67 百万 2.68
1.21 千 1.66 百万 2.67
1.10 千 1.55 百万 2.49
1.10 千 1.46 百万 2.35
880.00 1.42 百万 2.29
1.00 千 1.39 百万 2.24
1.05 千 1.37 百万 2.21
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The Fund seeks to track the perform ance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Sele ct Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555