Yuanta US 10+ Investment Gra
00788B:TT
Taipei
40.8500
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/19
出来高
83,076
前日終値
40.8500
52週レンジ
38.7600 - 47.7400
1年トータルリターン
-6.20%
出来高
83,076
前日終値
40.8500
52週レンジ
38.7600 - 47.7400
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-5.56%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
40.7378
資産総額 (百万 TWD) ( 04/19/2021)
370.196
設定日
03/22/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.84%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.35
直近配当利回り（税込）
3.43%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH415796:COR | 574.71 | 25.33 百万 | 0.00 |
| EF696331:COR | 500.12 | 20.43 百万 | 0.00 |
| EH158869:COR | 397.99 | 16.88 百万 | 0.00 |
| AR265417:COR | 497.53 | 16.55 百万 | 0.00 |
| AR834938:COR | 481.22 | 16.48 百万 | 0.00 |
| LW173423:COR | 505.29 | 16.39 百万 | 0.00 |
| EI613862:COR | 409.58 | 15.68 百万 | 0.00 |
| JK830107:COR | 404.31 | 14.63 百万 | 0.00 |
| EI903929:COR | 408.73 | 13.98 百万 | 0.00 |
| AR541993:COR | 450.39 | 13.87 百万 | 0.00 |
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The Fund seeks to track the perform ance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Sele ct Index.
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com