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Yuanta US 10+ Investment Gra

00788B:TT
Taipei
40.8500
TWD
0.0000
0.00%
更新日時 2021/04/19
出来高
83,076
前日終値
40.8500
52週レンジ
38.7600 - 47.7400
1年トータルリターン
-6.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
83,076
前日終値
40.8500
52週レンジ
38.7600 - 47.7400
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-5.56%
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
40.7378
資産総額 (百万 TWD) ( 04/19/2021)
370.196
設定日
03/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.84%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.35
直近配当利回り(税込)
3.43%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
574.71 25.33 百万 0.00
500.12 20.43 百万 0.00
397.99 16.88 百万 0.00
497.53 16.55 百万 0.00
481.22 16.48 百万 0.00
505.29 16.39 百万 0.00
409.58 15.68 百万 0.00
404.31 14.63 百万 0.00
408.73 13.98 百万 0.00
450.39 13.87 百万 0.00
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The Fund seeks to track the perform ance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Sele ct Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555