Yuanta US 10+ Investment Gra
00788B:TT
Taipei
47.6500
TWD
0.3400
0.72%
更新日時 10:09 JST 2020/08/05
始値
47.6500
安値 - 高値 レンジ（日）
47.6500 - 47.6500
出来高
1,000
前日終値
47.3100
52週レンジ
34.7900 - 47.6500
1年トータルリターン
10.25%
始値
47.6500
安値 - 高値 レンジ（日）
47.6500 - 47.6500
出来高
1,000
前日終値
47.3100
52週レンジ
34.7900 - 47.6500
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
13.81%
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
47.8721
資産総額 (十億 TWD) ( 08/04/2020)
1.853
設定日
03/22/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.17%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/16/2020)
0.34
直近配当利回り（税込）
2.85%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
6.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LW173423:COR | 1.81 千 | 2.29 百万 | 3.67 |
| AV886605:COR | 1.50 千 | 2.19 百万 | 3.51 |
| AR265417:COR | 1.30 千 | 1.72 百万 | 2.77 |
| AQ708735:COR | 1.41 千 | 1.67 百万 | 2.68 |
| AR492999:COR | 1.21 千 | 1.66 百万 | 2.67 |
| AW544811:COR | 1.10 千 | 1.55 百万 | 2.49 |
| AR487941:COR | 1.10 千 | 1.46 百万 | 2.35 |
| EH415796:COR | 880.00 | 1.42 百万 | 2.29 |
| AW232828:COR | 1.00 千 | 1.39 百万 | 2.24 |
| ZS497126:COR | 1.05 千 | 1.37 百万 | 2.21 |
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Power Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The Fund seeks to track the perform ance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Utility Bond 10+ Years Sele ct Index.
住所
Yuanta Secutities Investment TrustCo Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555 Webサイト
www.yuantafunds.com