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Yuanta US 10+ Investment Gra

00787B:TT
Taipei
42.6700
TWD
0.3600
0.85%
更新日時 11:07 JST 2021/04/16
始値
42.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6200 - 42.6800
出来高
11,000
前日終値
42.3100
52週レンジ
40.9000 - 49.4300
1年トータルリターン
-6.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6200 - 42.6800
出来高
11,000
前日終値
42.3100
52週レンジ
40.9000 - 49.4300
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-4.79%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
43.0389
資産総額 (百万 TWD) ( 04/15/2021)
228.364
設定日
03/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.69%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/17/2021)
0.37
直近配当利回り(税込)
3.47%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.00 604.18 千 7.67
380.00 477.20 千 6.05
210.00 260.18 千 3.30
200.00 251.83 千 3.19
210.00 250.32 千 3.18
200.00 244.68 千 3.10
200.00 242.45 千 3.08
190.00 236.86 千 3.00
190.00 236.59 千 3.00
180.00 214.14 千 2.72
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The Fund seeks to track the performance of the FTSE Worl d Broad Investment-Grade USD Healthcare Bond 10+ Years Select Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555