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Yuanta US 10+ Investment Gra

00786B:TT
Taipei
40.9900
TWD
0.0700
0.17%
更新日時 2021/04/15
始値
41.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9900 - 41.0500
出来高
22,000
前日終値
41.0600
52週レンジ
39.8000 - 47.9500
1年トータルリターン
-5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
41.0500
安値 - 高値 レンジ(日)
40.9900 - 41.0500
出来高
22,000
前日終値
41.0600
52週レンジ
39.8000 - 47.9500
1年トータルリターン
-5.76%
年初来リターン
-6.61%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
41.2968
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
333.100
設定日
03/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/25/2021)
0.33
直近配当利回り(税込)
3.22%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-3.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 427.49 千 3.73
300.00 403.18 千 3.52
350.00 390.12 千 3.41
300.00 387.71 千 3.39
260.00 370.94 千 3.24
250.00 303.88 千 2.65
240.00 301.92 千 2.64
250.00 297.98 千 2.60
200.00 296.52 千 2.59
200.00 285.39 千 2.49
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555