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Yuanta US 10+ Investment Gra

00786B:TT
Taipei
44.2000
TWD
0.2300
0.52%
更新日時 15:30 JST 2020/01/20
始値
44.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
44.1000 - 44.2000
出来高
152,000
前日終値
43.9700
52週レンジ
39.3400 - 47.1000
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.1000
安値 - 高値 レンジ(日)
44.1000 - 44.2000
出来高
152,000
前日終値
43.9700
52週レンジ
39.3400 - 47.1000
年初来リターン
0.48%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
44.3124
資産総額 (百万 TWD) ( 01/17/2020)
667.611
設定日
03/22/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/22/2019)
1
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.62 百万 7.44
1.17 千 1.35 百万 6.17
870.00 1.13 百万 5.20
540.00 735.93 千 3.38
600.00 727.81 千 3.34
550.00 690.88 千 3.17
410.00 614.17 千 2.82
450.00 610.95 千 2.80
490.00 594.88 千 2.73
400.00 584.60 千 2.68
企業概要
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF is an exchange-traded fund incorporated in the TW. The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index.
住所
Yuanta Secutities Investment Trust
Co Ltd
11F, No.219,Sec. 3, Nanjing E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan
(R.O.C.)
電話番号
886-2-2717-5555