Fubon FTSE World Broad Inves
00785B:TT
Taipei
45.2100
TWD
0.0700
0.15%
更新日時 2020/01/17
始値
45.2400
安値 - 高値 レンジ（日）
45.2000 - 45.2400
出来高
260,000
前日終値
45.2800
52週レンジ
39.6600 - 47.5000
始値
45.2400
安値 - 高値 レンジ（日）
45.2000 - 45.2400
出来高
260,000
前日終値
45.2800
52週レンジ
39.6600 - 47.5000
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.165
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
12.735
設定日
03/27/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.25%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.386
直近配当利回り（税込）
10.25%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
2.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG876383:COR | 14.85 千 | 615.97 百万 | 4.52 |
| EI682186:COR | 9.43 千 | 386.33 百万 | 2.84 |
| AP871043:COR | 9.44 千 | 319.75 百万 | 2.35 |
| EI548214:COR | 6.71 千 | 282.26 百万 | 2.07 |
| EG810044:COR | 6.77 千 | 278.44 百万 | 2.05 |
| EH371831:COR | 6.38 千 | 277.04 百万 | 2.03 |
| AX646308:COR | 7.43 千 | 267.38 百万 | 1.96 |
| EH911617:COR | 5.19 千 | 258.62 百万 | 1.90 |
| AT627959:COR | 6.72 千 | 251.65 百万 | 1.85 |
| EK012453:COR | 6.36 千 | 250.67 百万 | 1.84 |
企業概要
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com