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Fubon FTSE World Broad Inves

00785B:TT
Taipei
42.6700
TWD
0.0700
0.16%
更新日時 2021/04/16
始値
42.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6500 - 42.7600
出来高
103,000
前日終値
42.6000
52週レンジ
41.2000 - 48.9600
1年トータルリターン
-3.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
42.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
42.6500 - 42.7600
出来高
103,000
前日終値
42.6000
52週レンジ
41.2000 - 48.9600
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-6.47%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
42.7467
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
14.212
設定日
03/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.385
直近配当利回り(税込)
3.61%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.89 千 647.03 百万 4.55
14.69 千 543.42 百万 3.82
9.54 千 385.11 百万 2.71
10.11 千 325.75 百万 2.29
9.47 千 322.97 百万 2.27
9.23 千 320.51 百万 2.26
9.60 千 311.89 百万 2.19
7.41 千 303.23 百万 2.13
6.49 千 265.10 百万 1.87
9.70 千 262.44 百万 1.85
企業概要
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com