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Fubon FTSE World Broad Inves

00785B:TT
Taipei
45.2100
TWD
0.0700
0.15%
更新日時 2020/01/17
始値
45.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
45.2000 - 45.2400
出来高
260,000
前日終値
45.2800
52週レンジ
39.6600 - 47.5000
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始値
45.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
45.2000 - 45.2400
出来高
260,000
前日終値
45.2800
52週レンジ
39.6600 - 47.5000
年初来リターン
0.13%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
45.165
資産総額 (十億 TWD) ( 01/16/2020)
12.735
設定日
03/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.386
直近配当利回り(税込)
10.25%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
2.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.85 千 615.97 百万 4.52
9.43 千 386.33 百万 2.84
9.44 千 319.75 百万 2.35
6.71 千 282.26 百万 2.07
6.77 千 278.44 百万 2.05
6.38 千 277.04 百万 2.03
7.43 千 267.38 百万 1.96
5.19 千 258.62 百万 1.90
6.72 千 251.65 百万 1.85
6.36 千 250.67 百万 1.84
企業概要
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com