Fubon FTSE World Broad Inves
00785B:TT
Taipei
42.6700
TWD
0.0700
0.16%
更新日時 2021/04/16
始値
42.7600
安値 - 高値 レンジ（日）
42.6500 - 42.7600
出来高
103,000
前日終値
42.6000
52週レンジ
41.2000 - 48.9600
1年トータルリターン
-3.86%
始値
42.7600
安値 - 高値 レンジ（日）
42.6500 - 42.7600
出来高
103,000
前日終値
42.6000
52週レンジ
41.2000 - 48.9600
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-6.47%
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
42.7467
資産総額 (十億 TWD) ( 04/15/2021)
14.212
設定日
03/27/2019
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.34%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.385
直近配当利回り（税込）
3.61%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-3.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EG876383:COR | 15.89 千 | 647.03 百万 | 4.55 |
| BH253977:COR | 14.69 千 | 543.42 百万 | 3.82 |
| BH151172:COR | 9.54 千 | 385.11 百万 | 2.71 |
| BG992268:COR | 10.11 千 | 325.75 百万 | 2.29 |
| AL522182:COR | 9.47 千 | 322.97 百万 | 2.27 |
| LW096988:COR | 9.23 千 | 320.51 百万 | 2.26 |
| AO397781:COR | 9.60 千 | 311.89 百万 | 2.19 |
| EI548214:COR | 7.41 千 | 303.23 百万 | 2.13 |
| EH371831:COR | 6.49 千 | 265.10 百万 | 1.87 |
| BK100540:COR | 9.70 千 | 262.44 百万 | 1.85 |
企業概要
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Index.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688 Webサイト
www.fubon.com