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Fubon FTSE Asian Broad Bond

00784B:TT
Taipei
40.4600
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 2020/01/20
始値
40.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
40.4400 - 40.4600
出来高
200,000
前日終値
40.4400
52週レンジ
39.8500 - 42.4500
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
40.4400
安値 - 高値 レンジ(日)
40.4400 - 40.4600
出来高
200,000
前日終値
40.4400
52週レンジ
39.8500 - 42.4500
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
40.5277
資産総額 (百万 TWD) ( 01/15/2020)
870.943
設定日
03/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/30/2020)
0.324
直近配当利回り(税込)
9.61%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
-0.82%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
850.00 26.70 百万 3.07
770.00 26.02 百万 2.99
700.00 21.23 百万 2.44
620.00 21.13 百万 2.43
620.00 21.13 百万 2.43
620.00 20.83 百万 2.39
640.00 20.73 百万 2.38
660.00 20.63 百万 2.37
640.00 20.31 百万 2.33
620.00 20.20 百万 2.32
企業概要
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index - China, Investment-Grade ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE Asian Broad Bond Index - China, Investment-Grade.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com