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Fubon FTSE Asian Broad Bond

00784B:TT
Taipei
38.0100
TWD
0.0200
0.05%
更新日時 14:09 JST 2021/04/15
始値
38.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
38.0100 - 38.0200
出来高
51,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.4000 - 40.9100
1年トータルリターン
-3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
38.0200
安値 - 高値 レンジ(日)
38.0100 - 38.0200
出来高
51,000
前日終値
38.0300
52週レンジ
37.4000 - 40.9100
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-0.73%
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
38.0396
資産総額 (百万 TWD) ( 04/14/2021)
113.853
設定日
03/27/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/20/2021)
0.292
直近配当利回り(税込)
9.22%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.00 8.21 百万 7.20
250.00 8.16 百万 7.15
250.00 7.93 百万 6.95
250.00 7.85 百万 6.88
240.00 7.18 百万 6.30
200.00 6.94 百万 6.09
220.00 6.86 百万 6.01
230.00 6.77 百万 5.94
220.00 6.69 百万 5.87
220.00 6.61 百万 5.79
企業概要
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index - China, Investment-Grade ETF is an exchange-traded fund established in Taiwan.The fund seeks to track the performance of the FTSE Asian Broad Bond Index - China, Investment-Grade.
住所
Fubon Securities Investment Trust Co
8F 108 Sec 1
Tun Hwa South Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-8771-6688
Webサイト
www.fubon.com